30.04.2024 08:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
WKN:
A2DJT5
ISIN:
DE000A2DJT56
Kurs:
102,77
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJT5 |
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.85 % |
| Fondsmanager: | Ampega Investment GmbH, Herr Elias Graß |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2017 |
| AusschüttungsDatum | 01.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,90 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 22,88 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,75 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,11 % |
| 2024 |
|---|
| 1,50 % |
| 2023 |
|---|
| 8,99 % |
| 2022 |
|---|
| -12,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 7,80 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,26 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -1,36 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 3,63 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -2,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
48,43 % |
|
Finanzen |
17,70 % |
|
Technologie |
8,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,41 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,38 % |
|
Versicherungen |
5,86 % |
|
Kasse |
4,94 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
21,79 % |
|
|
USA |
18,99 % |
|
|
Welt |
17,28 % |
|
|
Frankreich |
16,46 % |
|
|
Großbritannien |
9,05 % |
|
|
Kasse |
4,94 % |
|
|
Niederlande |
4,70 % |
|
Italien |
3,44 % |
|
Schweden |
3,35 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
67,86 % |
|
|
US-Dollar |
27,04 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,12 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,19 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,63 % |
|
|
Divers |
0,47 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,40 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,29 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
74,75 % |
|
|
Aktien |
20,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,94 % |
|
|
gemischt |
0,31 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesanleihe (inflation-linked) |
5,55 % |
|
|
Bundesobligation |
3,78 % |
|
|
Ireland Treasury |
2,51 % |
|
|
European Investment Bank MTN |
1,80 % |
|
|
Int. Finance Corp. MTN |
1,40 % |
|
|
Vodafone Group |
1,38 % |
|
|
Sonstiges |
83,58 % |
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