20.12.2025 09:00
Fondsporträt
DC Value Global Equity PT
WKN:
A2DJU6
ISIN:
DE000A2DJU61
Kurs:
205,35
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
1,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Hierzu legt der Fonds zu mindestens 51% in Aktien an, vorwiegend in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Standardwerten. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJU6 |
| ISIN: | DE000A2DJU61 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.01.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 59,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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DC Value Global Equity PT
ISIN:
DE000A2DJU61
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 42,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 109,58 % |
| 2025 |
|---|
| 2,74 % |
| 2024 |
|---|
| 12,65 % |
| 2023 |
|---|
| 24,44 % |
| 2022 |
|---|
| -17,76 % |
| 2021 |
|---|
| 28,62 % |
| 2020 |
|---|
| 12,58 % |
| 2019 |
|---|
| 24,83 % |
| 2018 |
|---|
| -4,69 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 3,28 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| 11,65 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| 24,43 % |
|
21.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -13,10 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 28,12 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
35,30 % |
|
Informationstechnologie |
23,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
14,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,87 % |
|
Finanzen |
2,20 % |
|
Divers |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
64,10 % |
|
|
Großbritannien |
13,70 % |
|
|
Frankreich |
8,02 % |
|
|
Deutschland |
5,50 % |
|
|
Schweiz |
3,93 % |
|
|
Niederlande |
3,10 % |
|
|
Finnland |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,85 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,15 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Alphabet Inc-Cl A |
10,00 % |
|
|
Amazon.com Inc |
9,60 % |
|
|
Microsoft Corp |
9,20 % |
|
|
APPLE INC |
9,10 % |
|
|
RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
4,80 % |
|
|
Haleon PLC |
4,10 % |
|
|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui |
4,00 % |
|
|
Pepsico Inc |
3,90 % |
|
Unilever PLC |
3,60 % |
|
Nestle Sa-Reg |
3,60 % |
|
Sonstiges |
38,10 % |
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