30.04.2024 04:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.A Acc EUR
WKN:
A2DXT8
ISIN:
LU1665237704
Kurs:
14,79
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DXT8 |
| ISIN: | LU1665237704 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,17 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr John Weavers, Herr Alex Araujo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.10.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 386,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,73 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,57 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,63 % |
| 2024 |
|---|
| -1,00 % |
| 2023 |
|---|
| -0,73 % |
| 2022 |
|---|
| -4,65 % |
| 2021 |
|---|
| 20,99 % |
| 2020 |
|---|
| -6,87 % |
| 2019 |
|---|
| 37,35 % |
| 2018 |
|---|
| -1,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| -2,57 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,16 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 18,56 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 16,27 % |
|
02.05.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| 2,15 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
34,80 % |
|
Divers |
20,50 % |
|
Transport |
16,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,80 % |
|
Energie |
11,30 % |
|
Kasse |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
34,40 % |
|
|
Kanada |
15,20 % |
|
|
Welt |
13,00 % |
|
|
Großbritannien |
9,60 % |
|
|
Spanien |
7,50 % |
|
|
Italien |
7,50 % |
|
Deutschland |
5,10 % |
|
Australien |
4,20 % |
|
China |
2,30 % |
|
Kasse |
1,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,80 % |
|
|
Bankguthaben |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Enel |
3,50 % |
|
|
Coresite Realty |
3,50 % |
|
|
Contourglobal |
3,50 % |
|
|
Gibson Energy |
3,40 % |
|
|
Prairiesky Royalty |
3,30 % |
|
|
Sdcl Energy Efficiency Income Trust |
3,00 % |
|
|
E.ON |
3,00 % |
|
|
Crown Castle International |
3,00 % |
|
|
Transurban Group |
2,90 % |
|
|
Keyera |
2,90 % |
|
Sonstiges |
68,00 % |
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