30.04.2024 08:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A
WKN:
A2N5FS
ISIN:
LU1877914132
Kurs:
175,37
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N5FS |
| ISIN: | LU1877914132 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.89 % |
| Fondsmanager: | Dr. Georg von Wallwitz, CFA Dr. Ernst Konrad |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 169,05 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,42 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,96 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 53,48 % |
| 2024 |
|---|
| 6,63 % |
| 2023 |
|---|
| 25,85 % |
| 2022 |
|---|
| -25,64 % |
| 2021 |
|---|
| 11,47 % |
| 2020 |
|---|
| 25,74 % |
| 2019 |
|---|
| 25,42 % |
| 2018 |
|---|
| -0,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 20,42 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,44 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -5,84 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 32,53 % |
|
02.05.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| 9,50 % |
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Topholdings:
|
Nestle S.A. |
3,46 % |
|
PINTEREST INC- CLASS A |
3,35 % |
|
Booking Holdings Inc |
3,31 % |
|
MODERNA INC |
3,28 % |
|
Automatic Data Processing |
3,20 % |
|
Teladoc |
3,09 % |
|
Facebook Inc-Class A |
3,07 % |
|
JD.COM INC - CL A |
3,06 % |
|
Palo Alto Networks Inc |
3,05 % |
|
Alphabet Inc-Cl C |
2,93 % |
|
Sonstiges |
68,20 % |
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