01.05.2025 22:46
Fondsporträt
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
WKN:
A2N5FY
ISIN:
LU1877914728
Kurs:
172,22
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,85%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N5FY |
| ISIN: | LU1877914728 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.27 % |
| Fondsmanager: | Dr. Georg von Wallwitz, CFA Dr. Ernst Konrad |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2018 |
| AusschüttungsDatum | 07.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,90 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 103,30 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
ISIN:
LU1877914728
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 6,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,91 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,61 % |
| 2025 |
|---|
| -8,57 % |
| 2024 |
|---|
| 14,04 % |
| 2023 |
|---|
| 25,28 % |
| 2022 |
|---|
| -25,47 % |
| 2021 |
|---|
| 11,77 % |
| 2020 |
|---|
| 26,25 % |
| 2019 |
|---|
| 26,18 % |
| 2018 |
|---|
| -0,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -2,31 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 18,16 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -4,58 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -5,26 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 30,61 % |
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Teladoc |
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3,07 % |
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JD.COM INC - CL A |
3,06 % |
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Palo Alto Networks Inc |
3,05 % |
|
Alphabet Inc-Cl C |
2,93 % |
|
Sonstiges |
68,20 % |
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