Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
WKN: A2N5FY
ISIN: LU1877914728
Kurs: 179,60 EUR, 28.03.2024
zum Vortag: -0,04%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,17 %
1 Monat
1,33 %
3 Monate
7,47 %
6 Monate
16,41 %
1 Jahr
24,78 %
2 Jahre
7,32 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
61,57 %
2024
7,72 %
2023
25,28 %
2022
-25,47 %
2021
11,77 %
2020
26,25 %
2019
26,18 %
2018
-0,42 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023
bis
27.03.2024
24,78 %
28.03.2022
bis
27.03.2023
-13,50 %
29.03.2021
bis
25.03.2022
3,61 %
27.03.2020
bis
26.03.2021
36,95 %
27.03.2019
bis
27.03.2020
5,27 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Informationstechnologie

32,10 %

Konsumgüter zyklisch

19,60 %

Gesundheit / Healthcare

18,83 %

Telekommunikationsdienstleister

9,30 %

Immobilien

4,56 %

Finanzen

4,43 %

Kasse

3,70 %

Grundstoffe

3,07 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,57 %

Versorger

1,75 %
Länder-Breakdown

USA

49,46 %

Deutschland

10,38 %

China

5,95 %

Frankreich

5,24 %

Schweiz

5,23 %

Dänemark

4,15 %

Kasse

3,70 %

Argentinien

2,84 %

Spanien

2,81 %

Kanada

2,77 %
Währungen-Breakdown

US-Dollar

57,50 %

Euro

24,65 %

Hongkong-Dollar

8,47 %

Schweizer Franken

5,23 %

Dänische Kronen

4,15 %
Assetverteilung

Aktien

96,90 %

Bankguthaben

3,10 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

Nestle S.A.

3,46 %

PINTEREST INC- CLASS A

3,35 %

Booking Holdings Inc

3,31 %

MODERNA INC

3,28 %

Automatic Data Processing

3,20 %

Teladoc

3,09 %

Facebook Inc-Class A

3,07 %

JD.COM INC - CL A

3,06 %

Palo Alto Networks Inc

3,05 %

Alphabet Inc-Cl C

2,93 %

Sonstiges

68,20 %
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