16.04.2024 22:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
WKN:
A2N5FY
ISIN:
LU1877914728
Kurs:
175,91
EUR,
16.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N5FY |
| ISIN: | LU1877914728 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.27 % |
| Fondsmanager: | Dr. Georg von Wallwitz, CFA Dr. Ernst Konrad |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2018 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 169,05 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,97 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,64 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,53 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,84 % |
| 2024 |
|---|
| 6,77 % |
| 2023 |
|---|
| 25,28 % |
| 2022 |
|---|
| -25,47 % |
| 2021 |
|---|
| 11,77 % |
| 2020 |
|---|
| 26,25 % |
| 2019 |
|---|
| 26,18 % |
| 2018 |
|---|
| -0,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 21,87 % |
|
19.04.2022 bis 13.04.2023 |
|---|
| -11,46 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -0,10 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 35,86 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 9,39 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
32,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
18,83 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,30 % |
|
Immobilien |
4,56 % |
|
Finanzen |
4,43 % |
|
Kasse |
3,70 % |
|
Grundstoffe |
3,07 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,57 % |
|
Versorger |
1,75 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
49,46 % |
|
|
Deutschland |
10,38 % |
|
|
China |
5,95 % |
|
|
Frankreich |
5,24 % |
|
|
Schweiz |
5,23 % |
|
|
Dänemark |
4,15 % |
|
|
Kasse |
3,70 % |
|
|
Argentinien |
2,84 % |
|
|
Spanien |
2,81 % |
|
|
Kanada |
2,77 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
57,50 % |
|
|
Euro |
24,65 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
8,47 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,23 % |
|
|
Dänische Kronen |
4,15 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,90 % |
|
|
Bankguthaben |
3,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nestle S.A. |
3,46 % |
|
|
PINTEREST INC- CLASS A |
3,35 % |
|
|
Booking Holdings Inc |
3,31 % |
|
|
MODERNA INC |
3,28 % |
|
|
Automatic Data Processing |
3,20 % |
|
|
Teladoc |
3,09 % |
|
|
Facebook Inc-Class A |
3,07 % |
|
|
JD.COM INC - CL A |
3,06 % |
|
|
Palo Alto Networks Inc |
3,05 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl C |
2,93 % |
|
Sonstiges |
68,20 % |
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