26.04.2024 11:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Lyxor MSCI Russia UE D.
WKN:
LYX01C
ISIN:
LU1923627332
Kurs:
0,97
EUR,
04.03.2022
Originalwährung:
0,80
GBP,
04.03.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | LYX01C |
ISIN: | LU1923627332 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.03.2019 |
AusschüttungsDatum | 09.12.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,75 |
Fondsvolumen in Millionen: | 269,67 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
53,87 % | |
Finanzen |
21,74 % | |
Grundstoffe |
18,13 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,07 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
1,63 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
0,37 % | |
Immobilien |
0,19 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
95,67 % | |
Zypern |
4,33 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom Oao-Spon Adr |
20,16 % | |
Sberbank-Sponsored Adr/Gdr |
17,41 % | |
Lukoil PJSC |
15,59 % | |
MMC Norilsk Nickel PJSC |
9,57 % | |
Novatek Oao-Spons Gdr Reg S |
8,87 % | |
Tcs Group Holding-Gdr Reg S |
4,33 % | |
Tatneft Pao |
4,12 % | |
Rosneft Ojsc-Reg S Gdr |
3,75 % | |
Polyus Pjsc-Reg Gdr |
2,87 % | |
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S |
2,30 % | |
Sonstiges |
11,03 % |
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