16.04.2024 20:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Speerbridge Fund R
WKN:
A2JQHS
ISIN:
DE000A2JQHS8
Kurs:
151,75
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds verfolgt das Ziel, bei geringerer Volatilität langfristig besser als seine Vergleichsindizes S&P 500 und Nasdaq 100 zu performen. Die Zielrendite liegt langfristig oberhalb 8% p.a. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in Aktien, welche im S&P 500 oder Nasdaq 100 enthalten sind, sowie in ETFs. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Markteilnehmer sich regelmäßg ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Die Zielinvestments werden rein auf Basis quantitativer Analyse ausgewählt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQHS |
| ISIN: | DE000A2JQHS8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.05 % |
| Fondsmanager: | Herr Sven Hebenstreit |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | n.v. |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,76 % |
| 3 Monate |
|---|
| 21,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 23,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 32,99 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,11 % |
| 2024 |
|---|
| 24,64 % |
| 2023 |
|---|
| 23,03 % |
| 2022 |
|---|
| -24,25 % |
| 2021 |
|---|
| 11,15 % |
| 2020 |
|---|
| 10,33 % |
| 2019 |
|---|
| 3,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 32,99 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -4,13 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -3,25 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 39,14 % |
|
18.07.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -14,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
100,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 |
10,11 % |
|
NVIDIA CORP. DL-,001 |
7,96 % |
|
ADESSO SE INH O.N. |
5,39 % |
|
META PLATF. A DL-,000006 |
4,93 % |
|
BAYER AG NA O.N. |
4,72 % |
|
Sonstiges |
66,89 % |
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