30.04.2024 06:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Europ. Total Ret.Fd.A-H1 NOK H
WKN:
A1XCR7
ISIN:
LU1022658584
Kurs:
1,06
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
12,53
NOK,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1XCR7 |
| ISIN: | LU1022658584 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,19 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr John Beck, Herr David Zahn, Frau Sonal Desai |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.02.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.340,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,34 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -18,23 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,81 % |
| 2024 |
|---|
| -5,45 % |
| 2023 |
|---|
| 1,20 % |
| 2022 |
|---|
| -18,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 4,16 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -21,50 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -4,38 % |
|
28.08.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 6,75 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Europa |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
90,17 % |
|
Norwegische Krone |
9,83 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,52 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,48 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) |
7,47 % |
|
|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) |
3,83 % |
|
Spanien EO-Bonos 2022(32) |
3,54 % |
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grün |
3,52 % |
|
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. |
3,31 % |
|
NYKREDIT 22/53 |
3,09 % |
|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020( |
2,76 % |
|
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO |
2,67 % |
|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021( |
2,38 % |
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) |
2,37 % |
|
Sonstiges |
65,06 % |
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