30.04.2024 07:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T
WKN:
632985
ISIN:
AT0000722566
Kurs:
121,43
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 632985 |
| ISIN: | AT0000722566 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.36 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,13 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 379,74 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -14,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,39 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,73 % |
| 2024 |
|---|
| -2,03 % |
| 2023 |
|---|
| 5,73 % |
| 2022 |
|---|
| -15,88 % |
| 2021 |
|---|
| -3,89 % |
| 2020 |
|---|
| 2,91 % |
| 2019 |
|---|
| 3,13 % |
| 2018 |
|---|
| 0,25 % |
| 2017 |
|---|
| -0,65 % |
| 2016 |
|---|
| 2,16 % |
| 2015 |
|---|
| -0,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 2,43 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -8,37 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -8,98 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| -0,91 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| 2,32 % |
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Topholdings:
|
4,15% BUNDESANL. 07-37/1/144A |
8,52 % |
|
OEBB-INFRASTRUKTUR AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(25) |
6,93 % |
|
OEBB-INFRASTRUKTUR AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20) |
6,44 % |
|
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-MED.-TERM NOTES 2007(17) |
6,30 % |
|
ERSTE GROUP BANK AG EO-COV.MED.-T. NOTES 2011(21) |
5,19 % |
|
3,25 % RLB-NO FUND. SV 05-15 |
4,31 % |
|
UCBA 4,125% PUSE.PFBR11-21/405 |
4,13 % |
|
UCBA 2,375 PUBSECPF.10-15/391 |
3,99 % |
|
RLB OOE FUND. VAR. SV 01-11/38 |
3,89 % |
|
BAWAG P.S.K. EO-COV.MED.-T. NOTES 2010(15) |
2,66 % |
|
Sonstiges |
47,64 % |
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