11.08.2022 11:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE Stock Biotec R01 T
Kurs:
472,06
EUR,
10.08.2022
zum Vortag:
0,00%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 7,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 25,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,29 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,79 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,03 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 161,30 % |
| 2022 |
|---|
| 1,22 % |
| 2021 |
|---|
| -4,92 % |
| 2020 |
|---|
| -1,21 % |
| 2019 |
|---|
| 30,25 % |
| 2018 |
|---|
| -8,30 % |
| 2017 |
|---|
| 10,78 % |
| 2016 |
|---|
| -19,50 % |
| 2015 |
|---|
| 22,48 % |
| 2014 |
|---|
| 50,27 % |
| 2013 |
|---|
| 52,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.08.2021 bis 10.08.2022 |
|---|
| -6,29 % |
|
10.08.2020 bis 10.08.2021 |
|---|
| 1,61 % |
|
12.08.2019 bis 10.08.2020 |
|---|
| 8,64 % |
|
10.08.2018 bis 09.08.2019 |
|---|
| -2,85 % |
|
10.08.2017 bis 10.08.2018 |
|---|
| 15,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Biotechnologie |
82,02 % |
|
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
9,29 % |
|
Pharmazeutik |
8,69 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
95,51 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,52 % |
|
|
Euro |
1,97 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MODERNA INC. DL-,0001 |
8,85 % |
|
|
AMGEN INC. DL-,0001 |
7,02 % |
|
|
BIOGEN INC. DL -,0005 |
6,60 % |
|
GILEAD SCIENCES DL-,001 |
6,55 % |
|
ILLUMINA INC. DL-,01 |
5,26 % |
|
REGENERON PHARMAC.DL-,001 |
4,76 % |
|
VERTEX PHARMAC. DL-,01 |
4,07 % |
|
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR |
3,25 % |
|
HORIZON THERAP.PLC DL-,01 |
2,67 % |
|
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 |
2,42 % |
|
Sonstiges |
48,55 % |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 676338 |
| ISIN: | AT0000746755 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Bio/Pharma |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Harald Kober |
| Depotbankgebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.04.2000 |
| AusschüttungsDatum | 13.06.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,48 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 238,39 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
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