26.04.2024 15:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Euro High Yield Fd.A EUR
WKN:
694152
ISIN:
LU0131126574
Kurs:
20,67
EUR,
25.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 694152 |
| ISIN: | LU0131126574 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Hochzinsanleihen Euro |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.04.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 421,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 24.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,90 % |
| 2024 |
|---|
| 1,32 % |
| 2023 |
|---|
| 10,62 % |
| 2022 |
|---|
| -10,35 % |
| 2021 |
|---|
| 1,53 % |
| 2020 |
|---|
| 1,00 % |
| 2019 |
|---|
| 8,57 % |
| 2018 |
|---|
| -4,00 % |
| 2017 |
|---|
| 5,26 % |
| 2016 |
|---|
| 6,78 % |
| 2015 |
|---|
| 0,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 9,46 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -2,37 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -5,17 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 14,25 % |
|
24.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -7,81 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
32,09 % |
|
Deutschland |
9,47 % |
|
Großbritannien |
7,61 % |
|
Niederlande |
7,08 % |
|
Luxemburg |
4,28 % |
|
Tschechische Republik |
3,98 % |
|
Kanada |
3,39 % |
|
Liberia |
3,14 % |
|
Dänemark |
3,09 % |
|
Südafrika |
2,82 % |
Topholdings:
|
|
New World Resources BV, senior bond, Reg S, 7.375%, 5/15/15 |
3,35 % |
|
|
Royal Caribbean Cruises Ltd., senior bond, Reg S, 5.625%, 1/ |
3,14 % |
|
|
Nalco Co., senior sub. note, 9.00%, 11/15/13 |
3,09 % |
|
|
Iron Mountain Inc., senior sub. note, 6.75%, 10/15/18 |
3,05 % |
|
|
Bombardier Inc., senior note, Reg S, 7.25%, 11/15/16 |
2,78 % |
|
|
Rockwood Specialties Group Inc., senior sub. note, 7.625%, 1 |
2,73 % |
|
|
Wind Acquisition Fin SA, Reg S, 9.75%, 12/01/15 |
2,64 % |
|
|
Johnsondiversey Inc., senior sub. note, 9.625%, 5/15/12 |
2,61 % |
|
|
Ford Motor Credit Co. LLC, senior note, 5.75%, 1/12/09 |
2,51 % |
|
|
TUI AG, senior bond, Reg S, FRN, 5.979%, 12/10/10 |
2,47 % |
|
Sonstiges |
71,63 % |
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