22.09.2023 17:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.A USD Dis
WKN:
769094
ISIN:
LU0132413252
Kurs:
11,57
EUR,
21.09.2023
zum Vortag:
-0,06%
Originalwährung:
12,38
USD,
21.09.2023
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 769094 |
| ISIN: | LU0132413252 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,44 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Colm McDonagh |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.08.2001 |
| AusschüttungsDatum | 01.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 391,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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ABD.S.I-Sel.EM.Bd.Fd.A USD Dis
ISIN:
LU0132413252
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -19,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -28,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -15,95 % |
| 2023 |
|---|
| 0,31 % |
| 2022 |
|---|
| -16,63 % |
| 2021 |
|---|
| -0,95 % |
| 2020 |
|---|
| -8,84 % |
| 2019 |
|---|
| 10,41 % |
| 2018 |
|---|
| -7,86 % |
| 2017 |
|---|
| -6,78 % |
| 2016 |
|---|
| 9,58 % |
| 2015 |
|---|
| 1,02 % |
| 2014 |
|---|
| 10,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.09.2022 bis 21.09.2023 |
|---|
| -3,66 % |
|
21.09.2021 bis 21.09.2022 |
|---|
| -16,10 % |
|
21.09.2020 bis 21.09.2021 |
|---|
| 1,01 % |
|
23.09.2019 bis 21.09.2020 |
|---|
| -10,71 % |
|
21.09.2018 bis 20.09.2019 |
|---|
| 12,29 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Amerika |
55,50 % |
|
Europa |
17,70 % |
|
Asien |
13,50 % |
|
Mittlerer-Osten |
11,50 % |
|
Barreserve |
1,80 % |
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