30.04.2024 06:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Gl.Op.A USD Acc
WKN:
798134
ISIN:
IE0004086264
Kurs:
3,93
EUR,
29.04.2024
Originalwährung:
4,21
USD,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d. h. mindestens zwei Drittel der Anlagesumme des Fonds) einem Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen der ganzen Welt. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in internationalen Anleihen der öffentlichen Hand, von supranationalen Behörden, Staats-, Unternehmens-, Bank- und anderen Anleihen (einschließlich durch Hypotheken unterlegter Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen) und anderen Schuldtiteln sowie auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren angelegt werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 798134 |
| ISIN: | IE0004086264 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 38,68 USD |
| Geschäftsjahresende: | 29.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,26 % |
| 6 Monate |
|---|
| 21,46 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,96 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 70,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 148,08 % |
| 2024 |
|---|
| 11,33 % |
| 2023 |
|---|
| 14,03 % |
| 2022 |
|---|
| -19,25 % |
| 2021 |
|---|
| 27,77 % |
| 2020 |
|---|
| 2,38 % |
| 2019 |
|---|
| 28,32 % |
| 2018 |
|---|
| -3,06 % |
| 2017 |
|---|
| 0,48 % |
| 2016 |
|---|
| 6,06 % |
| 2015 |
|---|
| 17,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 19,86 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,82 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 7,17 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 29,01 % |
|
01.05.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -3,59 % |
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-
Endvermögen:
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Monatsrate:
Anlagedauer:
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Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
28,60 % |
|
Finanzen |
14,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,70 % |
|
Konsumgüter |
6,90 % |
|
Kasse |
2,20 % |
|
Versorger |
1,70 % |
|
Grundstoffe |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
46,70 % |
|
|
Europa |
20,70 % |
|
|
Großbritannien |
13,60 % |
|
|
Welt |
7,50 % |
|
|
Japan |
6,80 % |
|
|
Asien |
2,50 % |
|
|
Kasse |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstigeWertPapiere |
97,80 % |
|
|
Bankguthaben |
2,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corporation |
6,20 % |
|
|
Alphabet Inc. Class A |
5,00 % |
|
|
Apple Inc. |
3,40 % |
|
|
ROCHE HOLDING LTD |
3,30 % |
|
|
ACCENTURE PLC CLASS A |
3,10 % |
|
|
Mastercard Incorporated Class A |
3,00 % |
|
|
Goldman Sachs Group, Inc. |
3,00 % |
|
|
Ferguson Plc |
3,00 % |
|
|
Medtronic PLC |
2,90 % |
|
|
Amazon.com, Inc. |
2,90 % |
|
Sonstiges |
64,20 % |
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