28.03.2024 20:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings Devel.a.EM HY BF G EUR
WKN:
933586
ISIN:
IE0004851808
Kurs:
7,09
EUR,
27.03.2024
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung hoher Erträge. Anlage in Anleihen ohne Investment Grade-Rating, die von Staaten und Unternehmen von Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Schwellenländern ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933586 |
ISIN: | IE0004851808 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Hochzinsanleihen USDollar |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Scott Roth, Herr Craig Abouchar, Herr Chris Sawyer, Herr Sean Feeley, Frau Natalia Krol |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.07.1993 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
Fondsvolumen in Millionen: | 338,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 17.5 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,14 % |
1 Monat |
---|
1,14 % |
3 Monate |
---|
2,75 % |
6 Monate |
---|
2,60 % |
1 Jahr |
---|
5,04 % |
2 Jahre |
---|
-4,19 % |
3 Jahre |
---|
-10,59 % |
5 Jahre |
---|
-14,37 % |
7 Jahre |
---|
-22,34 % |
10 Jahre |
---|
-15,29 % |
2024 |
---|
3,65 % |
2023 |
---|
0,73 % |
2022 |
---|
-15,67 % |
2021 |
---|
8,24 % |
2020 |
---|
-11,11 % |
2019 |
---|
7,81 % |
2018 |
---|
-5,80 % |
2017 |
---|
-12,37 % |
2016 |
---|
8,31 % |
2015 |
---|
-1,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023 bis 27.03.2024 |
---|
5,04 % |
28.03.2022 bis 27.03.2023 |
---|
-9,03 % |
29.03.2021 bis 25.03.2022 |
---|
-6,68 % |
27.03.2020 bis 26.03.2021 |
---|
15,43 % |
27.03.2019 bis 27.03.2020 |
---|
-17,03 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
36,60 % | |
Großbritannien |
5,80 % | |
Niederlande |
5,10 % | |
Kanada |
4,70 % | |
Barmittel |
4,30 % | |
Luxemburg |
3,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
94,30 % | |
Bankguthaben |
4,30 % | |
Aktien |
1,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 |
1,55 % | |
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) |
1,51 % | |
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 (Regs) |
1,30 % | |
Veritas US Inc./Bermuda Ltd. DL-Notes 2020(20/25) 144A |
1,01 % | |
Acrisure LLC - 4.25% Senior Secured Notes due 2029 144a |
0,95 % | |
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S |
0,93 % | |
Tourmaline Oil |
0,88 % | |
Ita DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S |
0,85 % | |
Clearwater Paper Corp 5,375% 01.02.2025 |
0,84 % | |
SOV CAP (SOVCOM CAP) SUB REGS |
0,79 % | |
Sonstiges |
89,39 % |
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