30.04.2024 04:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
J.Henderson Flexible Inc.F.A2 H
WKN:
933862
ISIN:
IE0009516141
Kurs:
18,30
EUR,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933862 |
| ISIN: | IE0009516141 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.12.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 962,01 USD |
| Geschäftsjahresende: | 22.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,76 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,97 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,69 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -19,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -17,60 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -18,38 % |
| 2024 |
|---|
| -3,79 % |
| 2023 |
|---|
| 1,59 % |
| 2022 |
|---|
| -16,50 % |
| 2021 |
|---|
| -3,33 % |
| 2020 |
|---|
| 6,59 % |
| 2019 |
|---|
| 4,34 % |
| 2018 |
|---|
| -4,86 % |
| 2017 |
|---|
| -0,23 % |
| 2016 |
|---|
| -0,67 % |
| 2015 |
|---|
| -2,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -4,69 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -6,30 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -9,85 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 1,79 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 5,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
64,10 % |
|
Finanzdienstleistungen |
7,38 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
7,16 % |
|
Sonstige Versorger |
6,82 % |
|
Industrie |
4,52 % |
|
Telekomdienstleister |
2,77 % |
|
Energieversorger |
2,56 % |
|
IT-Dienstleistungen |
2,30 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
1,31 % |
|
Rohstoffe |
1,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
95,53 % |
|
|
Sonstige |
2,22 % |
|
|
Europa |
2,16 % |
|
|
Latein-Amerika |
0,09 % |
Topholdings:
|
|
Kinder Morgan Finance 5.70%, 01/05/2016 |
1,07 % |
|
|
Credit Suisse New York 5.00%, 05/15/2013 |
1,06 % |
|
|
Wells Fargo Co. 5.625% 12/11/17 |
1,05 % |
|
|
Jp Morgan Chase & Co. 6.00%, 01/15/2018 |
1,05 % |
|
|
3M Company 4.375% 08/15/13 |
0,95 % |
|
|
General Electric Company 5.25%, 12/06/2017 |
0,94 % |
|
|
Supervalu Inc. 7.50%, 11/15/2014 |
0,81 % |
|
|
At & T Incorporated 4.95%,01/15/2013 |
0,78 % |
|
|
General Electric Company 4.875%, 10/21/10 |
0,76 % |
|
|
Goldman Sachs 6.15, 4/1/18 |
0,67 % |
|
Sonstiges |
90,86 % |
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