27.04.2024 03:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.A
WKN:
972003
ISIN:
LU0038279252
Kurs:
953,03
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,89%
Originalwährung:
933,21
CHF,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,38%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972003 |
| ISIN: | LU0038279252 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.04.1992 |
| AusschüttungsDatum | 07.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,67 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 204,76 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,52 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,97 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,63 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 55,95 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 70,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 171,30 % |
| 2024 |
|---|
| -0,25 % |
| 2023 |
|---|
| 14,18 % |
| 2022 |
|---|
| -28,30 % |
| 2021 |
|---|
| 41,30 % |
| 2020 |
|---|
| 15,21 % |
| 2019 |
|---|
| 45,76 % |
| 2018 |
|---|
| -20,12 % |
| 2017 |
|---|
| 25,86 % |
| 2016 |
|---|
| 13,61 % |
| 2015 |
|---|
| 21,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| -2,18 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| 3,38 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 4,64 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 42,39 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 4,68 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
30,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
26,90 % |
|
Informationstechnologie |
26,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,50 % |
|
Finanzen |
5,50 % |
|
Grundstoffe |
3,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,40 % |
|
|
Bankguthaben |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Logitech Int SA CH |
8,32 % |
|
|
Sonova Holding AG CH |
7,41 % |
|
|
Straumann Hld AG CH |
6,82 % |
|
|
Temenos Group AG CH |
4,90 % |
|
|
VAT Group AG CH |
4,28 % |
|
|
Sonstiges |
68,27 % |
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