Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Allianz Euro Cash A EUR
WKN: 973723
ISIN: LU0052221412
Kurs: 46,82 EUR, 18.03.2024
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,09 %
1 Monat
0,32 %
3 Monate
1,04 %
6 Monate
0,21 %
1 Jahr
1,83 %
2 Jahre
2,09 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
-0,64 %
7 Jahre
-3,26 %
10 Jahre
-5,78 %
2024
0,86 %
2023
1,38 %
2022
-0,39 %
2021
-0,78 %
2020
-0,75 %
2019
-0,91 %
2018
-1,49 %
2017
-1,28 %
2016
-1,02 %
2015
-1,41 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.03.2023
bis
18.03.2024
1,83 %
18.03.2022
bis
17.03.2023
0,26 %
18.03.2021
bis
18.03.2022
-0,89 %
18.03.2020
bis
18.03.2021
-0,28 %
18.03.2019
bis
18.03.2020
-1,53 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Sonstige Branchen

74,88 %

Banken

14,86 %

Finanzdienstleistung

5,54 %

n.a.

4,72 %
Länder-Breakdown

Deutschland

21,38 %

Großbritannien

15,50 %

Irland

8,74 %

Niederlande

8,07 %

Australien

7,99 %

Dänemark

5,82 %

Caymaninseln

5,32 %

Zypern

4,95 %

USA

4,80 %

Italien

4,24 %
Topholdings:

ULSTER BANK FINANCE PLC EO-FLR NOTES 2005(08)

2,38 %

BCP Finance Bank Ltd. Multi-Curr.CP P.06 Tr.19.2.08

1,77 %

BCP Finance Bank Ltd. Multi-Curr.CP P.06 Tr.28.2.08

1,77 %

HSH Nordbank AG Multi-Curr.CP/CD P.03 28.4.08

1,76 %

Standard Life Funding B.V. Multi-Curr.CP P.02 Tr.17.3.08

1,59 %

CITIGROUP FUNDING INC. EO-FLR MED.-TERM NTS 2005(08)

1,52 %

BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-FLR MED.-TERM NTS 2007(08)

1,44 %

Piraeus Group Finance PLC Multi-Curr.CP P.05 Tr.4.3.08

1,42 %

Piraeus Group Finance PLC Multi-Curr.CP P.05 Tr.14.2.08

1,42 %

Kommunalkredit Intl Bank Ltd. Multi-Curr.CP Pr.2005 Tr.1864

1,41 %

Sonstiges

83,52 %
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