16.12.2025 13:30
Fondsporträt
MEAG Eurokapital
WKN:
975746
ISIN:
DE0009757468
Kurs:
66,09
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,54%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 975746 |
| ISIN: | DE0009757468 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.05.1991 |
| AusschüttungsDatum | 05.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 122,89 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 12.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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MEAG Eurokapital
ISIN:
DE0009757468
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 36,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 42,07 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 57,24 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 41,13 % |
| 2025 |
|---|
| 7,94 % |
| 2024 |
|---|
| 13,33 % |
| 2023 |
|---|
| 15,65 % |
| 2022 |
|---|
| -15,64 % |
| 2021 |
|---|
| 16,50 % |
| 2020 |
|---|
| 5,41 % |
| 2019 |
|---|
| 8,63 % |
| 2018 |
|---|
| -12,51 % |
| 2017 |
|---|
| 2,02 % |
| 2016 |
|---|
| -2,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 7,12 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 14,22 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 11,43 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -11,26 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 18,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistung |
25,16 % |
|
Energieversorger |
19,84 % |
|
Pharma |
11,51 % |
|
Sonstige Branchen |
11,21 % |
|
Telekomdienstleister |
10,68 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
9,98 % |
|
Industrie |
8,26 % |
|
Liquidität |
3,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
31,83 % |
|
|
Frankreich |
29,92 % |
|
|
Spanien |
12,43 % |
|
|
Italien |
9,63 % |
|
|
Benelux-Staaten |
6,11 % |
|
|
Großbritannien |
3,76 % |
|
|
Barreserve |
3,36 % |
|
|
sonstige Länder |
2,52 % |
|
Schweiz |
0,44 % |
Topholdings:
|
|
TOTAL S.A. ACT.PORT.B(SPONS.ADRS)1/FF50 |
5,27 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,22 % |
|
|
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
3,98 % |
|
|
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
3,36 % |
|
|
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
3,17 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
2,94 % |
|
|
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,90 % |
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
2,71 % |
|
|
Sonstiges |
71,45 % |
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