06.07.2025 01:48
Fondsporträt
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR
WKN:
A0F6BP
ISIN:
LU0229009351
Kurs:
78,35
EUR,
04.07.2025
zum Vortag:
0,32%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F6BP |
| ISIN: | LU0229009351 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Martin Siegel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 221,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR
ISIN:
LU0229009351
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 20,22 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 109,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 215,29 % |
| 2025 |
|---|
| 11,99 % |
| 2024 |
|---|
| 5,14 % |
| 2023 |
|---|
| -6,19 % |
| 2022 |
|---|
| -0,54 % |
| 2021 |
|---|
| 14,12 % |
| 2020 |
|---|
| 34,70 % |
| 2019 |
|---|
| 38,21 % |
| 2018 |
|---|
| -11,24 % |
| 2017 |
|---|
| -1,17 % |
| 2016 |
|---|
| 69,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.07.2024 bis 04.07.2025 |
|---|
| 4,77 % |
|
04.07.2023 bis 04.07.2024 |
|---|
| 8,87 % |
|
04.07.2022 bis 04.07.2023 |
|---|
| 7,48 % |
|
05.07.2021 bis 04.07.2022 |
|---|
| -7,91 % |
|
06.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 41,74 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
29,00 % |
|
Brennstoffzellen |
27,00 % |
|
Kupfer |
21,00 % |
|
Silber |
19,00 % |
|
Cash |
4,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
28,00 % |
|
|
Welt |
28,00 % |
|
|
Australien |
13,00 % |
|
|
Lateinamerika |
13,00 % |
|
|
Afrika |
6,00 % |
|
Cash |
4,00 % |
|
Europa |
3,00 % |
|
Asien |
3,00 % |
|
Russland |
2,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,00 % |
|
|
Bankguthaben |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wheaton Precious Metals |
5,00 % |
|
|
Anglo American |
4,80 % |
|
|
Mineral Resources |
4,40 % |
|
|
Newmont Mining |
4,20 % |
|
|
GrafTech International |
3,90 % |
|
|
COEUR MINING |
3,60 % |
|
|
AMG |
3,50 % |
|
|
Freeport-McMoRan |
3,30 % |
|
|
Barrick Gold |
3,30 % |
|
Albemarle |
3,10 % |
|
Sonstiges |
60,90 % |
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