InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





NN(L)Greater China Equity P Cap EUR   [WKN A0ML88]



ISIN: LU0273689215      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Großchina  All Caps 



 Fondsgesellschaft: NN    alle Fonds von NN  



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 Anlagebereich
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
1.026,07 0,55% 25.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

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1,77 0,30 3,24 5,53 14,59 37,95 75,03 82,32 124,32 233,04
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
6,81 17,66 34,87 -9,86 17,38 5,48 13,39 16,84 0,75 16,38




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 25.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
25.11.2020 25.11.2021 25.11.2019 25.11.2020 26.11.2018 25.11.2019 27.11.2017 23.11.2018 25.11.2016 24.11.2017
14,59% 20,38% 24,26% -9,33% 15,68%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
RECHNER


So viel wurde aus 10.000 Euro Einmalanlage:


Anlagebetrag     
Anlagedauer: von   bis  


 Wertentwicklung Sparplan
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So viel wurde aus 100 Euro Sparplan:


Monatlicher Sparbetrag     
Spar-Dauer:  von   bis              


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 Anlagestrategie
Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.



 Stammdaten
WKNR A0ML88
ISIN LU0273689215
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Großchina
Anlagesektor All Caps
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 05.12.2006
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 393,90 Mio. USD
Geschäftsjahresende 29.9
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
NN Investment Partners
Geschäftsleitung: 0
rue Jean Piret 3
Postfach: 0
L-2350  Luxemburg
Luxemburg
Tel. +352 2463 333      Fax +352 24632573
Homepage: https://www.nnip.com
Email: funds.germany@nnip.com
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des NN(L)Greater China Equity P Cap EUR

Branchen-Breakdown

 
Informationstechnologie 25,64 % 
Konsumgüter zyklisch 25,36 % 
Finanzen 11,88 % 
Industrie / Investitionsgüter 10,02 % 
Telekommunikationsdienstleister 9,65 % 
Grundstoffe 9,13 % 
Immobilien 7,92 % 
Kasse 0,40 % 

Länder-Breakdown

 
China 73,65 % 
Taiwan 14,59 % 
Hongkong 8,97 % 
Macau 1,83 % 
Cayman Islands 0,56 % 
Kasse 0,40 % 

Summen

 
Aktien 99,60 % 
Bankguthaben 0,40 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  TENCENT HOLDINGS LTD 6,75 %  
  ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPR 5,45 %  
  SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 5,08 %  
  Taiwan Semiconductor Manufactu 4,54 %  
  CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG 3,84 %  
  Yunnan Energy New Materials Lt 3,73 %  
  Aia Group Ltd 3,55 %  
  Nan Ya Printed Circuit Board 3,53 %  
  HONG KONG EXCHANGES AND CLEARI 3,30 %  
  GREAT WALL MOTOR LTD H 3,17 %  
  Sonstiges 57,06 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email: info@inveXtra.de

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Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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