26.04.2024 02:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 GBP H
WKN:
A0MZK1
ISIN:
LU0316493153
Kurs:
3,97
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,46%
Originalwährung:
3,41
GBP,
24.04.2024
zum Vortag:
0,59%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MZK1 |
| ISIN: | LU0316493153 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.09.2007 |
| AusschüttungsDatum | 15.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.910,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -24,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -32,39 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -48,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -57,82 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -63,64 % |
| 2024 |
|---|
| -5,03 % |
| 2023 |
|---|
| 0,69 % |
| 2022 |
|---|
| -24,06 % |
| 2021 |
|---|
| -5,98 % |
| 2020 |
|---|
| -17,22 % |
| 2019 |
|---|
| -5,17 % |
| 2018 |
|---|
| -11,27 % |
| 2017 |
|---|
| -9,26 % |
| 2016 |
|---|
| -13,68 % |
| 2015 |
|---|
| -3,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| -4,36 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -19,57 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -10,79 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| -4,91 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -20,04 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Südkorea |
18,48 % |
|
Welt |
17,79 % |
|
Brasilien |
11,88 % |
|
Kasse |
10,45 % |
|
Indonesien |
8,14 % |
|
Kolumbien |
7,19 % |
|
Singapur |
6,44 % |
|
Großbritannien |
5,33 % |
|
Ecuador |
5,04 % |
|
Ghana |
4,73 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Südkoreanischer Won |
21,23 % |
|
|
Indische Rupie |
14,85 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
14,82 % |
|
|
Kanadische Dollar |
13,57 % |
|
|
Brasilianischer Real |
11,88 % |
|
|
Schwedische Krone |
9,59 % |
|
|
Norwegische Krone |
8,67 % |
|
|
Divers |
4,24 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
89,55 % |
|
|
Bankguthaben |
10,45 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bank of Korea The SW-Bonds 2021(23) |
7,31 % |
|
|
Japan YN-Treas.Bills 2020(21) No.960 |
6,11 % |
|
|
KOREA (REPUBLIC OF) SR 2312 .875% 10 DEC 2023 |
5,79 % |
|
|
INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.5 04/15/2026 |
3,65 % |
|
|
Brasilien RB-Zero Notes 2021(24) |
3,36 % |
|
|
United States of America 08/02/2021 AGCD |
3,25 % |
|
|
Federative Republic of Brazil |
3,16 % |
|
|
Mexiko MN-Bonos 2003(23) |
3,04 % |
|
|
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024 |
2,45 % |
|
|
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) |
2,31 % |
|
Sonstiges |
59,57 % |
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