04.05.2024 17:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DJE - M.Asset & Trends PA EUR
WKN:
164317
ISIN:
LU0159549145
Kurs:
307,76
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
0,34%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164317 |
| ISIN: | LU0159549145 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.97 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.01.2003 |
| AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,68 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 173,72 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 30,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,09 % |
| 2024 |
|---|
| 5,77 % |
| 2023 |
|---|
| 10,91 % |
| 2022 |
|---|
| -16,09 % |
| 2021 |
|---|
| 14,20 % |
| 2020 |
|---|
| 11,04 % |
| 2019 |
|---|
| 15,91 % |
| 2018 |
|---|
| -9,46 % |
| 2017 |
|---|
| 11,88 % |
| 2016 |
|---|
| 5,20 % |
| 2015 |
|---|
| 4,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 13,79 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| -6,89 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| 1,31 % |
|
04.05.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| 24,77 % |
|
03.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -0,56 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Aktien |
74,29 % |
|
Renten |
10,85 % |
|
Investmentfonds |
9,50 % |
|
Cash |
3,41 % |
|
Derivate |
1,46 % |
|
Sonstige |
0,50 % |
Topholdings:
|
|
BILFINGER BERGER |
5,91 % |
|
|
LUXTOPIC - PACIFIC |
5,76 % |
|
|
FRESENIUS VZ |
3,29 % |
|
|
NUTRECO HOLDING |
3,01 % |
|
|
VW VZ |
2,54 % |
|
|
E.ON |
2,54 % |
|
BIOTEST VZ |
2,41 % |
|
SPDR GOLD TRUST |
2,04 % |
|
LINDE |
1,83 % |
|
GERRESHEIMER AG |
1,66 % |
|
Sonstiges |
69,01 % |
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