28.04.2024 22:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
CS (Lux)PF Growth USD B
WKN:
972599
ISIN:
LU0078042453
Kurs:
322,38
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,86%
Originalwährung:
345,59
USD,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,54%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972599 |
| ISIN: | LU0078042453 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.06.1993 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 113,76 USD |
| Geschäftsjahresende: | 19.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,53 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,98 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,67 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,11 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 92,32 % |
| 2024 |
|---|
| 4,52 % |
| 2023 |
|---|
| 11,26 % |
| 2022 |
|---|
| -14,26 % |
| 2021 |
|---|
| 22,64 % |
| 2020 |
|---|
| 1,19 % |
| 2019 |
|---|
| 21,48 % |
| 2018 |
|---|
| -4,48 % |
| 2017 |
|---|
| -0,03 % |
| 2016 |
|---|
| 7,23 % |
| 2015 |
|---|
| 6,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 14,98 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -7,27 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 5,24 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 20,90 % |
|
30.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -3,24 % |
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-
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
37,47 % |
|
Kanada |
11,89 % |
|
Großbritannien |
7,79 % |
|
Supranationale |
5,58 % |
|
Japan |
3,50 % |
|
Niederlande |
3,21 % |
|
Barreserve |
3,11 % |
|
Luxemburg |
2,63 % |
|
Schweiz |
2,49 % |
|
Spanien |
2,23 % |
|
Frankreich |
1,70 % |
|
Brasilien |
1,70 % |
|
|
Südkorea |
1,65 % |
|
|
Deutschland |
1,56 % |
|
|
Russland |
1,47 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
77,34 % |
|
|
Anleihen |
11,94 % |
|
|
Geldmarktpapiere |
7,62 % |
|
|
Sonstige |
3,10 % |
Topholdings:
|
|
Ontario 5,5 01-Okt-08 |
2,75 % |
|
|
EIB 5,375 16-Sep-08 |
2,75 % |
|
|
BULGARIA-29 AD REGISTERED SHARES BW 1 |
2,22 % |
|
|
US Treasury 7,5 15-Nov-16 |
2,07 % |
|
|
Instituto Credito 6 19-Mai-08 |
1,64 % |
|
|
DB X-Trackers |
1,32 % |
|
|
US Treasury 7,875 15-Feb-21 |
0,76 % |
|
|
Dvpt. Bk. of Japan 6,875 30-Nov-11 |
0,63 % |
|
|
CS Fixed Income |
0,61 % |
|
|
US Treasury 2 15-Jul-14 |
0,57 % |
|
|
Sonstiges |
84,68 % |
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