01.05.2025 18:08
Fondsporträt
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR
WKN:
A1JGR4
ISIN:
LU0631905352
Kurs:
97,25
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf CNY lautenden Anleihemärkten der Volksrepublik China.Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JGR4 |
| ISIN: | LU0631905352 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Garreth Ong |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.06.2011 |
| AusschüttungsDatum | 23.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,90 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 10,47 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR
ISIN:
LU0631905352
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,44 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -3,53 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -7,66 % |
| 2025 |
|---|
| 0,04 % |
| 2024 |
|---|
| 5,03 % |
| 2023 |
|---|
| 1,90 % |
| 2022 |
|---|
| -3,14 % |
| 2021 |
|---|
| -1,29 % |
| 2020 |
|---|
| 4,93 % |
| 2019 |
|---|
| -3,00 % |
| 2018 |
|---|
| -6,45 % |
| 2017 |
|---|
| 6,49 % |
| 2016 |
|---|
| -4,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 3,47 % |
|
04.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 2,56 % |
|
05.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -1,64 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -1,14 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 5,43 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
China |
64,50 % |
|
Barmittel |
7,20 % |
|
Kayman Inseln |
4,20 % |
|
Jungferninseln (British) |
1,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
78,60 % |
|
|
Euro |
21,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
7,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CHINA 20/30 |
22,38 % |
|
|
CHINA 20/25 |
18,60 % |
|
|
CHINA 20/27 |
7,46 % |
|
|
CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023 |
3,86 % |
|
CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 3.830% 22.05.2024 |
3,83 % |
|
IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198 |
3,82 % |
|
China Development Bank YC-Bonds 2020(25) |
3,75 % |
|
CHINA 20/23 |
3,71 % |
|
BANK OF CHINA A FIX 4.150% 19.03.2031 |
3,68 % |
|
CHINA 20/25 |
3,60 % |
|
Sonstiges |
25,31 % |
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