07.05.2024 09:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)
WKN:
676338
ISIN:
AT0000746755
Kurs:
467,94
EUR,
06.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche ohne Beschränkungen bezüglich Geographie oder Börsenkapitalisierung. Darüber hinaus können Anteile an Investmentfonds erworben und derivative Instrumente eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 676338 |
| ISIN: | AT0000746755 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Bio/Pharma |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Harald Kober |
| Depotbankgebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.04.2000 |
| AusschüttungsDatum | 13.06.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,48 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 253,57 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 73,38 % |
| 2024 |
|---|
| -0,02 % |
| 2023 |
|---|
| 1,34 % |
| 2022 |
|---|
| -2,25 % |
| 2021 |
|---|
| -4,92 % |
| 2020 |
|---|
| -1,21 % |
| 2019 |
|---|
| 30,25 % |
| 2018 |
|---|
| -8,30 % |
| 2017 |
|---|
| 10,78 % |
| 2016 |
|---|
| -19,50 % |
| 2015 |
|---|
| 22,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 2,75 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 9,88 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -10,43 % |
|
06.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| -9,05 % |
|
06.05.2019 bis 06.05.2020 |
|---|
| 8,73 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Biotechnologie |
83,95 % |
|
Pharmazeutik |
10,88 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,46 % |
|
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
95,51 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,52 % |
|
|
Euro |
1,97 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VERTEX PHARMAC. DL-,01 |
8,57 % |
|
|
GILEAD SCIENCES DL-,001 |
8,15 % |
|
|
REGENERON PHARMAC.DL-,001 |
7,22 % |
|
|
AMGEN INC. DL-,0001 |
6,89 % |
|
BIOGEN INC. DL -,0005 |
5,88 % |
|
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR |
4,72 % |
|
HORIZON THERAP.PLC DL-,01 |
4,72 % |
|
SEAGEN INC. DL-,001 |
3,96 % |
|
MODERNA INC. DL-,0001 |
2,94 % |
|
ILLUMINA INC. DL-,01 |
2,58 % |
|
Sonstiges |
44,37 % |
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