07.05.2024 18:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA
WKN:
622851
ISIN:
AT0000785308
Kurs:
148,39
EUR,
06.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 622851 |
| ISIN: | AT0000785308 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.12.1996 |
| AusschüttungsDatum | 01.04.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 467,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,62 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -10,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -8,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -0,17 % |
| 2024 |
|---|
| -1,30 % |
| 2023 |
|---|
| 7,17 % |
| 2022 |
|---|
| -17,21 % |
| 2021 |
|---|
| -3,10 % |
| 2020 |
|---|
| 2,61 % |
| 2019 |
|---|
| 5,18 % |
| 2018 |
|---|
| 0,04 % |
| 2017 |
|---|
| 0,43 % |
| 2016 |
|---|
| 3,09 % |
| 2015 |
|---|
| 0,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 2,39 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| -6,23 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| -10,28 % |
|
07.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 2,00 % |
|
08.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 1,67 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
31,99 % |
|
Frankreich |
15,21 % |
|
Österreich |
14,59 % |
|
Sonstige |
13,73 % |
|
Großbritannien |
8,42 % |
|
Niederlande |
8,07 % |
|
Italien |
7,99 % |
Topholdings:
|
|
RAIFFEISEN 311 - EURO MM PLUS (A) |
6,68 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(21) |
6,00 % |
|
|
3,5% BUNDESANL. 05-15/2/144A |
4,38 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2008(23) |
2,63 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
2,28 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2005(37) |
2,05 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(15) |
1,87 % |
|
DEUTSCHE BANK AG SUBORD.-FLR-MTN V.2004(09/14) |
1,83 % |
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. EO-FLR MED.-T.NTS 2003(10/15) |
1,66 % |
|
TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) |
1,62 % |
|
Sonstiges |
69,00 % |
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