06.05.2024 04:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Euro A
WKN:
693827
ISIN:
IE0003867441
Kurs:
7,23
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
0,56%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 693827 |
ISIN: | IE0003867441 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Depotbankgebühr: | 0.15 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 09.03.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 63,72 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,42 % |
1 Monat |
---|
-0,82 % |
3 Monate |
---|
2,84 % |
6 Monate |
---|
14,58 % |
1 Jahr |
---|
9,71 % |
2 Jahre |
---|
9,21 % |
3 Jahre |
---|
7,43 % |
5 Jahre |
---|
38,77 % |
7 Jahre |
---|
42,89 % |
10 Jahre |
---|
108,96 % |
2024 |
---|
2,41 % |
2023 |
---|
15,01 % |
2022 |
---|
-16,69 % |
2021 |
---|
19,32 % |
2020 |
---|
5,05 % |
2019 |
---|
28,90 % |
2018 |
---|
-17,39 % |
2017 |
---|
16,70 % |
2016 |
---|
7,19 % |
2015 |
---|
24,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
---|
9,71 % |
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
---|
-0,45 % |
04.05.2021 bis 03.05.2022 |
---|
-2,22 % |
07.05.2020 bis 30.04.2021 |
---|
49,89 % |
08.05.2019 bis 01.05.2020 |
---|
-12,40 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
21,00 % | |
Konsumgüter zyklisch |
12,80 % | |
Technologie |
12,00 % | |
Gesundheit / Healthcare |
10,20 % | |
Immobilien |
10,10 % | |
Finanzen |
9,80 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
7,50 % | |
Grundstoffe |
7,00 % | |
Versorger |
6,00 % | |
Divers |
3,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Frankreich |
31,30 % | |
Deutschland |
23,90 % | |
Niederlande |
12,10 % | |
Italien |
7,90 % | |
Euroland |
6,70 % | |
Spanien |
6,60 % | |
Finnland |
4,70 % | |
Belgien |
4,20 % | |
Schweden |
2,60 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. |
3,40 % | |
Signify NV |
3,00 % | |
BRENNTAG SE |
3,00 % | |
HelloFresh SE |
2,80 % | |
EIFFAGE SA |
2,50 % | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Uniba |
2,40 % | |
PUBLICIS GROUPE SA |
2,40 % | |
Acciona Sa |
2,20 % | |
Sartorius AG Pref |
2,10 % | |
ITALGAS SPA |
2,10 % | |
Sonstiges |
74,10 % |
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