25.05.2024 19:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Thesaurus - AT - EUR
WKN:
847501
ISIN:
DE0008475013
Kurs:
1.168,49
EUR,
23.05.2024
zum Vortag:
0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Aktien deutscher Unternehmen unter Berücksichtigung von Spezialwerten
Fondscharakteristik:
Überschaubares (Kurs-)Risiko durch breite Streuung
Ideal für staatlich geförderte Vermögensbildung
"Gesamtmarktfonds
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847501 |
| ISIN: | DE0008475013 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Dr. Henrik Büscher |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.1958 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 169,73 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,92 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 27,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,45 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 62,35 % |
| 2024 |
|---|
| 7,51 % |
| 2023 |
|---|
| 18,10 % |
| 2022 |
|---|
| -25,66 % |
| 2021 |
|---|
| 11,11 % |
| 2020 |
|---|
| 11,83 % |
| 2019 |
|---|
| 27,22 % |
| 2018 |
|---|
| -21,67 % |
| 2017 |
|---|
| 17,12 % |
| 2016 |
|---|
| 2,88 % |
| 2015 |
|---|
| 20,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.05.2023 bis 23.05.2024 |
|---|
| 11,84 % |
|
23.05.2022 bis 23.05.2023 |
|---|
| 7,87 % |
|
25.05.2021 bis 23.05.2022 |
|---|
| -16,66 % |
|
26.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
| 24,94 % |
|
24.05.2019 bis 22.05.2020 |
|---|
| -2,08 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
22,54 % |
|
Industrie |
17,05 % |
|
Rohstoffe |
13,94 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,00 % |
|
Sonstige Versorger |
9,21 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
8,43 % |
|
IT-Dienstleistungen |
8,31 % |
|
Telekomdienstleister |
7,51 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
94,55 % |
|
|
Großbritannien |
2,33 % |
|
|
Italien |
1,73 % |
|
|
Schweiz |
1,07 % |
|
|
Frankreich |
0,33 % |
Topholdings:
|
|
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
7,90 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
7,50 % |
|
|
E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
6,20 % |
|
|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
5,30 % |
|
|
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,80 % |
|
|
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,60 % |
|
|
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,60 % |
|
|
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
4,20 % |
|
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. |
3,40 % |
|
LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. |
3,10 % |
|
Sonstiges |
48,40 % |
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