14.05.2025 23:27
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|
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Fonds
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Pictet - Family - P EUR | morgen Aktien Global UI | abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund, A Acc EUR Shares | Invesco Global Small Cap Equity Fund A annual distribution - USD | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (EUR hedged) accumulation |
| Basisdaten 1 | |||||
| Fondsgesellschaft | PICTET & CIE | Universal | Aberdeen | Invesco (Lux) | Invesco (Lux) |
| WKN | 694216 | 849072 | A1J3M4 | A2JLBC | A1JZ90 |
| ISIN | LU0130732364 | DE0008490723 | LU0728929174 | LU1775975201 | LU0794791284 |
| ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Basisdaten 2 | |||||
| Fondsvolumen in Millionen | 181,00 EUR | 7,76 EUR | 44,50 EUR | 338,61 USD | 106,52 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | - | 02.01.1992 | 22.08.2012 | 10.09.2018 | 27.06.2012 |
| Anlagebereich | Deutsche Aktien, DAX-orientiert | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. | Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. | Der Fonds investiert, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern. | |
| Ausgabeaufschlag | |||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
5 %
|
4.25 %
|
5.263 %
|
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4.25 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.263 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % |
| Wertentwicklung (EUR) | |||||
| 1 Tag | 0,83 | - | -0,03 | 0,64 | -0,83 |
| 1 Woche | 6,20 | -0,79 | 6,32 | 5,45 | 2,78 |
| 1 Monat | 12,84 | 6,18 | 17,75 | 16,00 | 13,64 |
| 3 Monate | -8,18 | -2,05 | -3,71 | -6,48 | 0,59 |
| 6 Monate | -1,77 | -0,84 | -3,40 | -6,09 | -2,20 |
| 1 Jahr | 6,25 | 7,15 | 0,03 | 1,18 | 5,45 |
| 2 Jahre | 24,39 | 37,10 | 10,12 | 17,71 | 14,95 |
| 3 Jahre | 24,89 | 16,78 | 19,07 | 15,75 | 15,06 |
| 5 Jahre | 42,12 | 22,86 | 54,03 | 69,78 | 63,09 |
| 7 Jahre | 21,59 | 26,12 | 65,31 | 41,54 | 10,65 |
| 10 Jahre | 52,07 | 38,68 | 101,02 | 67,42 | 38,11 |
| Strukturdaten | |||||
| Branchen |
|
|
|
Industrie / Investitionsgüter
21.5 %
Konsumgüter
18.9 %
Informationstechnologie
15.9 %
Finanzen
15.7 %
Gesundheit / Healthcare
9.5 %
Grundstoffe
6.1 %
Divers
4.8 %
Immobilien
3.8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.5 %
Kasse
1.3 %
|
Industrie / Investitionsgüter
26.8 %
Informationstechnologie
17.3 %
Konsumgüter
17.2 %
Gesundheit / Healthcare
11.6 %
Banken
9.8 %
Grundstoffe
6.4 %
Divers
4.3 %
Telekommunikationsdienstleister
2.6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.6 %
Kasse
1.4 %
|
| Länder |
|
|
|
USA
41.8 %
Welt
21.9 %
Japan
11.4 %
Großbritannien
7.1 %
Niederlande
4.7 %
China
4 %
Südkorea
3 %
Italien
2.6 %
Taiwan
2.2 %
Kasse
1.3 %
|
USA
38 %
Welt
18.6 %
Japan
11 %
Niederlande
7.3 %
Großbritannien
6.3 %
Italien
5.2 %
Frankreich
5.1 %
Deutschland
4.2 %
Kanada
2.9 %
Kasse
1.4 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
US-Dollar
36.1 %
Euro
29.7 %
Japanische Yen
11 %
Pfund Sterling
7 %
Schweizer Franken
3.2 %
Schwedische Krone
2.4 %
Australische Dollar
2.3 %
Kanadische Dollar
2.3 %
Neuseeland-Dollar
1.9 %
Dänische Kronen
1.5 %
Norwegische Krone
0.8 %
Israelischer Neuer Shekel
0.6 %
|
| Summen |
|
|
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.7 %
Bankguthaben
1.3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.6 %
Bankguthaben
1.4 %
|
| Topholdings |
VALORA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 1
1.7 %
INTERCELL AG
1.7 %
BIOMERIEUX ACTIONS NOMINATIVES EO 1
1.6 %
INTRUM JUSTITIA AB NAMN-AKTIER SK -,02
1.5 %
AARHUSKARLSHAMN AB NAMN-AKTIER SK 10
1.5 %
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 30,50
1.4 %
PV CRYSTALOX SOLAR PLC. REGISTERED SHARES LS -,02
1.4 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,01
1.3 %
SAAB AB NAMN-AKTIER B SK 25
1.3 %
TEMENOS GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 5
1.3 %
Sonstiges
85.3 %
|
|
|
Signify
0.8 %
Lattice Semiconductor
0.8 %
OneMain
0.7 %
LPL Financial
0.7 %
Taylor Morrison Home
0.6 %
Western Alliance Bancorp
0.6 %
Nordex
0.6 %
Travel + Leisure
0.6 %
Piper Sandler
0.6 %
Summit Materials A
0.6 %
Sonstiges
93.4 %
|
Nordex
2 %
Kathmandu
1.9 %
Signify
1.7 %
National Express
1.7 %
Cae
1.6 %
SkiStar
1.4 %
Ansell
1.4 %
Peugeot Invest
1.4 %
De Longhi
1.4 %
Meyer Burger Technology
1.4 %
Sonstiges
84.1 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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