30.04.2024 01:50
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Schroder ISF Em.Europe A Dis EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | 933673 |
| ISIN | LU0106820458 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Osteuropa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 6 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 728,68 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 1,25 |
| 1 Woche | 3,20 |
| 1 Monat | 5,44 |
| 3 Monate | 13,78 |
| 6 Monate | 21,39 |
| 1 Jahr | 39,44 |
| 2 Jahre | -25,79 |
| 3 Jahre | -44,05 |
| 5 Jahre | -42,68 |
| 7 Jahre | -37,91 |
| 10 Jahre | -23,12 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
34.6 %
Energie
26.71 %
Grundstoffe
9.12 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
8.41 %
Konsumgüter zyklisch
6.95 %
Telekommunikationsdienstleister
6.25 %
Gesundheit / Healthcare
4.28 %
Divers
2 %
Informationstechnologie
1.68 %
|
| Länder |
Russland
57.47 %
Polen
11.12 %
Ungarn
7.5 %
Türkei
5.73 %
Kasachstan
3.85 %
Griechenland
2.88 %
USA
2.37 %
Tschechien
2.21 %
Osteuropa
2.01 %
Georgien
1.74 %
|
| Währungen |
US-Dollar
59.11 %
Polnischer Zloty
13.28 %
Ungarische Forint
7.5 %
Euro
6.23 %
Britisches Pfund Sterling
5.93 %
Neue Türkische Lira
5.74 %
Tschechische Krone
2.21 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.99 %
Bankguthaben
2.01 %
|
| Topholdings |
Gazprom PJSC
7.51 %
LUKOIL PJSC
7.21 %
Sberbank of Russia PJSC
7.15 %
Novatek PJSC
6.95 %
Yandex NV
4.69 %
OTP Bank Nyrt
4.46 %
Rosneft Oil Co PJSC
4.39 %
TCS Group Holding PLC
3.82 %
Magnit PJSC
3.48 %
Richter Gedeon Nyrt
3.04 %
Sonstiges
47.3 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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