30.05.2024 14:58
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Fondsvergleich
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Fonds
|
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | Metzler European Gr.Sustainability A | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Euro | JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund Klasse A (acc) USD | Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Small-Mid Cap Fund Klasse A (acc) EUR |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | JPMorgan | Metzler | Fidelity (Lux) | JPMorgan | Franklin Templeton | Franklin Templeton |
WKN | 933912 | 987736 | 603474 | 580674 | 934224 | 813104 |
ISIN | LU0107398538 | IE0002921868 | LU0119124781 | LU0119062650 | LU0109981661 | LU0138075311 |
ETF | - | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 835,30 EUR | 223,93 EUR | 5.318,00 EUR | 621,20 EUR | 586,80 USD | 97,00 EUR |
Thesaurierend | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 14.02.2000 | 02.01.1998 | 15.01.2001 | 08.12.2000 | 03.04.2000 | 03.12.2001 |
Anlagebereich | Europ. Wachstumswerte | Europ. Wachstumswerte (Gesamteuropa) | Europ. Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD | Europ. Wachstumswerte | Schwerpunkt europäische unterbewertete Unternehmen in Turn-Around Situationen. Ein Drittel Venture Capital ähnliche Investments. | Wachstumswerte mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen mit Sitz in Europa. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % | 5 % | 5.25 % | 5 % | 5.54 % | 5.541 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | 50 % | = geschenkt | 50 % | 50 % |
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Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | - | - | - | 0,87 | 0,68 |
1 Woche | 0,26 | - | 0,30 | 0,68 | -1,16 | 0,80 |
1 Monat | 3,39 | 2,23 | 2,81 | 3,60 | 2,52 | 5,31 |
3 Monate | 4,97 | 1,78 | -0,09 | 9,47 | 8,58 | 8,89 |
6 Monate | 17,83 | 15,36 | 10,01 | 18,79 | 15,21 | 13,91 |
1 Jahr | 15,85 | 10,58 | 8,21 | 18,24 | 16,49 | 13,06 |
2 Jahre | 22,51 | 21,37 | 17,44 | 24,23 | 20,20 | 25,01 |
3 Jahre | 16,20 | 11,93 | 8,40 | 19,95 | 27,42 | 18,39 |
5 Jahre | 53,67 | 51,47 | 37,67 | 51,21 | 40,97 | 22,59 |
7 Jahre | 66,03 | 55,30 | 59,89 | 37,90 | 28,78 | 12,00 |
10 Jahre | 128,92 | 103,68 | 131,43 | 58,96 | 40,75 | 42,68 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzwesen
20.6 %
Elektronik
10.7 %
Kommunikation
7.2 %
Gesundheitstechnik
7.2 %
Einzelhandel
7.1 %
langlebige Investitionsgüter
5.9 %
Betriebsdienste
5.9 %
Konsumgüter
5.8 %
Langlebige Konsumgüter
5 %
Technologiedienste
4 %
Kaufmännische Dienste
3.8 %
Verbraucherdienste
3.4 %
Nicht energiebezügliche Mineralien
3.2 %
Transportwesen
2.6 %
Weiterverarbeitungs-industrie
2.6 %
|
|
Gesundheitsbranche
26.5 %
Industrie
24.1 %
Luxusverbrauchsgüter
19.1 %
Finanzdienstleistungen
9.8 %
Informationstechnologie
7.2 %
Grundverbrauchsgüter
6.1 %
Liquidität
6 %
Telekom-Dienstleistungen
1.2 %
|
Finanzdienstleistungen
20.3 %
Energieversorger
14.59 %
Rohstoffe
13.5 %
Sonstige Konsumgüter
12.4 %
Industrie
9.21 %
Sonstige Versorger
8.67 %
Gesundheitsdienstleistungen
7.43 %
Telekomdienstleister
6.23 %
Liquidität
4.55 %
IT-Dienstleistungen
2.09 %
|
Industrie / Investitionsgüter
16.74 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
10.21 %
Versicherungen
9.68 %
Banken
9.64 %
Telekommunikationsdienstleister
9.21 %
Energie
7.48 %
Grundstoffe
6.77 %
Pharmazeutik
6.07 %
Konsumgüter
4.38 %
Haushalt / Körperpflege
4.29 %
|
Industrie
41.4 %
Sonstige Konsumgüter
31.02 %
Finanzdienstleistungen
12.2 %
n.a.
10.69 %
IT-Dienstleistungen
4.42 %
Gesundheitsdienstleistungen
0.27 %
|
Länder |
|
|
Dänemark
17.1 %
Großbritannien
15.6 %
Deutschland
12.8 %
Schweiz
12.5 %
Sonstige
11.6 %
Italien
9.3 %
Schweden
7.6 %
Norwegen
7.5 %
Barreserve
6 %
|
Großbritannien
32.82 %
Deutschland
12.04 %
Frankreich
10.96 %
Schweiz
9.68 %
Niederlande
6.89 %
Italien
5.78 %
Spanien
4.67 %
Kasse
4.55 %
Norwegen
2.51 %
Griechenland
2.5 %
|
Großbritannien
25.11 %
Deutschland
20.73 %
Frankreich
17.77 %
Niederlande
15.05 %
Schweiz
4.49 %
Irland
3.58 %
Spanien
2.97 %
Griechenland
2.84 %
Europa
2.46 %
Australien
2.09 %
|
Großbritannien
42.99 %
Irland
12.41 %
Frankreich
11.68 %
n.a.
10.7 %
Niederlande
4.48 %
Belgien
4.46 %
Italien
4.09 %
Griechenland
4.08 %
Österreich
2.96 %
Schweiz
2.15 %
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.54 %
Geldmarkt Kasse
2.46 %
|
|
Topholdings |
Vodafone Group
2.8 %
Nokia
2 %
Telefonica
1.7 %
Aventis
1.5 %
UBS
1.4 %
Royal Bank of Scotland Group
1.4 %
Sanofi-Synthelabo
1.3 %
SAP
1.2 %
ING Groep
1.1 %
Diageo
1 %
Sonstiges
84.6 %
|
|
VESTAS WIND SYSTEMS AS AKTIER DK 10
3.6 %
TANDBERG ASA AKSJER NK 1
2.8 %
WELLA AG ST
2.3 %
NOVO-NORDISK B DK 10
2.3 %
HUGO BOSS AG STAMMAKTIEN O.N.
2.1 %
DNB HOLDING ASA AKSJER A NK 10
2.1 %
NEG MICON DK 20
1.9 %
COLOPLAST AS NAVNE-AKTIER B DK 10
1.8 %
Sonstiges
81.1 %
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS B EO -,07
3.94 %
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1
2.64 %
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.31 %
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
2.08 %
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
2.03 %
BG GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10
1.9 %
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571
1.87 %
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50
1.76 %
SANOFI-AVENTIS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
1.72 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,25
1.66 %
Sonstiges
78.09 %
|
BP PLC
4.2 %
ASR NEDERLAND NV
3.63 %
AERCAP HOLDINGS NV
3.58 %
Deutsche Telekom AG
3.49 %
ING Groep NV
3.39 %
NN Group
3.31 %
BNP PARIBAS SA
3.29 %
SHELL PLC
3.28 %
Novartis AG
3.19 %
AIRBUS SE
3 %
Sonstiges
65.64 %
|
NEXANS S.A. ACTIONS PORT. EO 1
4.74 %
CARPETRIGHT PLC
4.62 %
RHJ INTERNATIONAL ACTIONS AU PORT. O.N.
4.46 %
NEOPOST SA
4.42 %
PRYSMIAN S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,10
4.09 %
JUMBO CORP. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
4.08 %
EXPERIAN PLC
3.89 %
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
3.87 %
SAVILLS PLC REGISTERED SHARES LS -,025
3.86 %
DE LA RUE PLC
3.76 %
Sonstiges
58.21 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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