27.05.2024 23:51
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Fondsvergleich
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Fonds
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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond A EUR |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
WKN | A2DMME |
ISIN | LU1574759913 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 4 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 802,50 EUR |
Thesaurierend | NEIN |
Auflagedatum | 15.03.2017 |
Anlagebereich | Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -1,10 |
1 Woche | -0,88 |
1 Monat | 1,50 |
3 Monate | 2,54 |
6 Monate | -2,47 |
1 Jahr | 0,45 |
2 Jahre | -21,48 |
3 Jahre | -52,65 |
5 Jahre | -59,85 |
7 Jahre | -64,20 |
10 Jahre | - |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
Welt
100 %
|
Währungen |
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
90 %
Geldmarkt Kasse
10 %
|
Topholdings |
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198
3.4 %
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198
1.76 %
TREASURY BILL ZERO 22.11.2022
1.64 %
TREASURY BILL ZERO 15.11.2022
1.64 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026
1.61 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028
1.56 %
MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025
1.56 %
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198
1.5 %
SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025
1.47 %
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198
1.43 %
Sonstiges
82.43 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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