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Fondsvergleich
Fonds
HSBC GIF Turkey Equity AC EUR HSBC GIF Turkey Equity AD EUR BNPP F.Turkey Eq.C.EUR iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD ERSTE Stock Istanbul R01 T
Basisdaten 1
Fondsgesellschaft HSBC HSBC BNP Paribas BlackRock Asset Management State Street Erste-Sparinvest/ESPA
WKN A0D9FL A0D9FM A0KFJ0 A142NX A14QB0 694674
ISIN LU0213961682 LU0213961765 LU0265293521 IE00B42NKQ00 IE00BWBXM492 AT0000704341
ETF - - - ETF ETF -
Fondstyp Aktienfonds Türkei Aktienfonds Türkei Mischfonds Türkei Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt Aktienfonds Türkei
Fondstyp alt Aktienfonds Aktienfonds Mischfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds
Fondsart - - - - - -
Anlagesektor - - - - - -
Region Türkei Türkei Türkei Welt Welt Türkei
Währung EUR EUR EUR USD USD EUR
Risikoklasse 7 7 7 7 7 7
Basisdaten 2
Fondsvolumen in Millionen 49,02 EUR 49,02 EUR 22,40 EUR 557,92 USD 84,69 USD 30,30 EUR
Thesaurierend JA NEIN JA JA JA NEIN
Auflagedatum 22.03.2005 22.03.2005 12.09.2006 23.11.2015 12.04.2015 16.07.2001
Anlagebereich Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien von Emittenten Sitz oder Börsenotiz in der Türkei erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag des Fonds 5 %-100% 5 %-100% 3 %-100% - - 4 %-100%
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag -100% -100% -100% - - -100%
Ausgabeaufschlag bei InveXtra = geschenkt = geschenkt = geschenkt - - = geschenkt
Transaktionsentgelt - - - 0,2 % 0,2 % -
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Wertentwicklung   (EUR)
1 Tag - - -0,49 - -0,83 0,39
1 Woche - - 8,39 -0,21 -0,23 7,20
1 Monat 11,44 11,43 11,49 11,73 11,67 11,58
3 Monate 19,82 19,81 21,56 20,39 20,23 22,26
6 Monate 4,32 4,34 12,24 10,72 10,93 9,26
1 Jahr 36,81 35,46 51,58 16,59 17,18 27,60
2 Jahre 160,12 152,19 139,89 33,80 33,78 112,45
3 Jahre 204,09 192,03 165,27 152,04 150,46 138,87
5 Jahre 230,44 211,03 136,05 88,11 91,05 109,60
7 Jahre 170,45 148,35 40,07 77,86 80,94 43,07
10 Jahre 162,75 139,55 48,98 - - 28,77
Strukturdaten
Branchen
Finanzen
27.43 %
Gebrauchsgüter
18.57 %
Industrie / Investitionsgüter
17.47 %
Telekommunikationsdienstleister
13.12 %
Grundstoffe
10.01 %
Konsumgüter zyklisch
4.56 %
Kasse
3.48 %
Energie
3.3 %
Gesundheit / Healthcare
1.96 %
Finanzen
24.25 %
Industrie / Investitionsgüter
20.67 %
Gebrauchsgüter
18.62 %
Telekommunikationsdienstleister
11.03 %
Grundstoffe
10.59 %
Konsumgüter zyklisch
5.05 %
Energie
4.11 %
Gesundheit / Healthcare
3.08 %
Kasse
1.89 %
Informationstechnologie
0.48 %
Finanzen
28.44 %
Industrie / Investitionsgüter
23.56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
16.6 %
Telekommunikationsdienstleister
13.18 %
Grundstoffe
6.05 %
Konsumgüter zyklisch
4.37 %
Gesundheit / Healthcare
2.75 %
Energie
1.99 %
Versorger
1.93 %
Kasse
1.13 %
Öl/Gas
99.63 %
Kasse
0.37 %
Öl/Gas
90.82 %
Energie
9.18 %
Industrie / Investitionsgüter
31.19 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
19.76 %
Finanzen
18.94 %
Konsumgüter zyklisch
8.66 %
Grundstoffe
8.61 %
Telekommunikationsdienstleister
5.71 %
Energie
4.9 %
Versorger
1.61 %
Gesundheit / Healthcare
0.62 %
Länder
Türkei
100 %
Türkei
100 %
Türkei
100 %
USA
99.63 %
Kasse
0.37 %
USA
100 %
Türkei
100 %
Währungen
US Dollar
99.63 %
Kasse
0.37 %
US Dollar
100 %
Summen
Aktien
96.52 %
Geldmarkt Kasse
3.48 %
Aktien
98.11 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.87 %
Geldmarkt Kasse
1.13 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.63 %
Geldmarkt Kasse
0.37 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Topholdings
Turkcell Iletisim Hizmet As
9.3 %
MIGROS TICARET A,S
7.26 %
Turk Hava Yollari Ao
6.14 %
Turkiye Garanti Bankasi
5.38 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
5.07 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.68 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.48 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.46 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.23 %
AKBANK T,A,S,
4.13 %
Sonstiges
44.87 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.77 %
MIGROS TICARET A,S
8.57 %
Turk Hava Yollari Ao
7.71 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.19 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.83 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.7 %
AKBANK T,A,S,
4.37 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.05 %
Koc Holding As
3.97 %
Bim Birlesik Magazalar As
3.46 %
Sonstiges
43.38 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
9.56 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A
9.33 %
AKBANK A A
5.79 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
5.59 %
KOC HOLDING A A
5.45 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
4.93 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.62 %
OTOKAR OTOMOTIV SAVUNMA SANAYI
4.54 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS A
4.48 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET B
4.37 %
Sonstiges
41.34 %
EXXON MOBIL CORP
26.5 %
CHEVRON CORP
16.65 %
CONOCOPHILLIPS
8.55 %
Schlumberger NV
4.48 %
EOG RESOURCES INC
4.27 %
PHILLIPS
4.08 %
Marathon Petroleum Corp
4.04 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.45 %
VALERO ENERGY CORP
3.04 %
Williams Inc
2.71 %
Sonstiges
22.23 %
Exxon Mobil Corp
22.47 %
Chevron Corp
17.56 %
ConocoPhillips
9.24 %
EOG RESOURCES INC
4.73 %
Schlumberger Ltd
4.67 %
PHILLIPS 66
3.96 %
Marathon Petroleum Corp
3.81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3.55 %
VALERO ENERGY CORP
2.99 %
Williams Cos Inc
2.86 %
Sonstiges
24.16 %
Turk Hava Yollari A.S.
8.88 %
AKBANK T.A.S.
7.4 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS
5.51 %
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.96 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS
4.73 %
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
4.57 %
Koc Holding A.S.
4.51 %
Ford Otomotiv Sanayi A.S
4.37 %
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS
4.22 %
Coca Cola Icecek A.S.
4.16 %
Sonstiges
46.69 %
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