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Fondsvergleich
Fonds
iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD HSBC GIF Turkey Equity AC EUR HSBC GIF Turkey Equity AD EUR Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A
Basisdaten 1
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management State Street HSBC HSBC Invesco (Lux) BlackRock Asset Management
WKN A142NX A14QB0 A0D9FL A0D9FM A1T79J A1JKQL
ISIN IE00B42NKQ00 IE00BWBXM492 LU0213961682 LU0213961765 IE00B94ZB998 IE00B6R51Z18
ETF ETF ETF - - ETF ETF
Fondstyp Aktienfonds Welt Aktienfonds Welt Aktienfonds Türkei Aktienfonds Türkei 0 Welt Aktienfonds Welt
Fondstyp alt Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds 0 Aktienfonds
Fondsart - - - - - -
Anlagesektor - - - - - -
Region Welt Welt Türkei Türkei Welt Welt
Währung USD USD EUR EUR USD USD
Risikoklasse 6 6 6 6 6 6
Basisdaten 2
Fondsvolumen in Millionen 557,92 USD 84,69 USD 49,02 EUR 49,02 EUR 329,98 USD 146,91 USD
Thesaurierend JA JA JA NEIN JA JA
Auflagedatum 23.11.2015 12.04.2015 22.03.2005 22.03.2005 15.03.2013 12.09.2011
Anlagebereich Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag des Fonds - - 5 %-100% 5 %-100% - -
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag - - -100% -100% - -
Ausgabeaufschlag bei InveXtra - - = geschenkt = geschenkt - -
Transaktionsentgelt 0,2 % 0,2 % - - 0,2 % 0,2 %
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Wertentwicklung   (EUR)
1 Tag 0,31 0,27 2,46 2,45 0,66 0,93
1 Woche -0,30 -0,30 -1,74 -1,73 -0,36 0,95
1 Monat 2,27 2,22 3,60 3,60 3,38 3,50
3 Monate 4,81 4,81 12,32 12,31 8,66 2,50
6 Monate -1,72 -1,49 3,52 3,51 14,78 -3,50
1 Jahr 2,19 2,57 24,42 23,20 21,03 5,87
2 Jahre 32,92 33,67 189,56 180,52 48,36 19,88
3 Jahre 117,28 116,30 144,55 134,78 113,44 108,45
5 Jahre 68,99 72,15 180,50 164,04 57,09 63,42
7 Jahre 51,21 53,08 150,47 129,94 23,24 37,92
10 Jahre - - 215,36 187,52 39,64 17,48
Strukturdaten
Branchen
Öl/Gas
99.72 %
Kasse
0.28 %
Öl/Gas
90.82 %
Energie
9.18 %
Finanzen
24.25 %
Industrie / Investitionsgüter
20.67 %
Gebrauchsgüter
18.62 %
Telekommunikationsdienstleister
11.03 %
Grundstoffe
10.59 %
Konsumgüter zyklisch
5.05 %
Energie
4.11 %
Gesundheit / Healthcare
3.08 %
Kasse
1.89 %
Informationstechnologie
0.48 %
Finanzen
24.25 %
Industrie / Investitionsgüter
20.67 %
Gebrauchsgüter
18.62 %
Telekommunikationsdienstleister
11.03 %
Grundstoffe
10.59 %
Konsumgüter zyklisch
5.05 %
Energie
4.11 %
Gesundheit / Healthcare
3.08 %
Kasse
1.89 %
Informationstechnologie
0.48 %
Energie
95.28 %
Versorger
4.72 %
Energie
99.36 %
Kasse
0.64 %
Länder
USA
99.72 %
Kasse
0.28 %
USA
100 %
Türkei
100 %
Türkei
100 %
USA
100 %
USA
66.37 %
Kanada
19.36 %
Australien
8.58 %
Japan
2.2 %
Norwegen
1.57 %
Großbritannien
0.65 %
Kasse
0.64 %
Mexiko
0.32 %
Israel
0.17 %
China
0.14 %
Währungen
US Dollar
99.72 %
Kasse
0.28 %
US Dollar
100 %
Summen
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.72 %
Geldmarkt Kasse
0.28 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.11 %
Aktien
98.11 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.36 %
Geldmarkt Kasse
0.64 %
Topholdings
EXXON MOBIL CORP
26.52 %
CHEVRON CORP
16.18 %
CONOCOPHILLIPS
8.9 %
Schlumberger NV
4.95 %
EOG RESOURCES INC
4.6 %
Marathon Petroleum Corp
3.79 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.49 %
PHILLIPS
3.18 %
VALERO ENERGY CORP
2.81 %
Williams Inc
2.62 %
Sonstiges
22.96 %
Exxon Mobil Corp
22.47 %
Chevron Corp
17.56 %
ConocoPhillips
9.24 %
EOG RESOURCES INC
4.73 %
Schlumberger Ltd
4.67 %
PHILLIPS 66
3.96 %
Marathon Petroleum Corp
3.81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3.55 %
VALERO ENERGY CORP
2.99 %
Williams Cos Inc
2.86 %
Sonstiges
24.16 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.77 %
MIGROS TICARET A,S
8.57 %
Turk Hava Yollari Ao
7.71 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.19 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.83 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.7 %
AKBANK T,A,S,
4.37 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.05 %
Koc Holding As
3.97 %
Bim Birlesik Magazalar As
3.46 %
Sonstiges
43.38 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.77 %
MIGROS TICARET A,S
8.57 %
Turk Hava Yollari Ao
7.71 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.19 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.83 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.7 %
AKBANK T,A,S,
4.37 %
TURKIYE SIGORTA AS
4.05 %
Koc Holding As
3.97 %
Bim Birlesik Magazalar As
3.46 %
Sonstiges
43.38 %
ENERGY TRANSFER UNT
9.81 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
9.41 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT
6.91 %
MPLX COM UNT
6.29 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5.35 %
BLACK STONE MINERALS UNT
5.32 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT
4.99 %
NUSTAR ENERGY UNT
4.9 %
DCP MIDSTREAM UNT
4.85 %
Sonstiges
37.17 %
ConocoPhillips
9.98 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
9.97 %
EOG RESOURCES INC
9.6 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
7.65 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
5.87 %
Hess Corp
5.81 %
DEVON ENERGY CORP
4.23 %
Diamondback Energy Inc
4.05 %
Coterra Energy Inc
2.8 %
SANTOS LTD
2.46 %
Sonstiges
37.58 %
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