02.12.2023 10:25
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|
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Fonds
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iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A | SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD | iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A |
| Basisdaten 1 | |||
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | State Street | BlackRock Asset Management |
| WKN | A142NX | A14QB0 | A1JKQL |
| ISIN | IE00B42NKQ00 | IE00BWBXM492 | IE00B6R51Z18 |
| ETF | ETF | ETF | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | |||
| Fondsvolumen in Millionen | 557,92 USD | 84,69 USD | 146,91 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 23.11.2015 | 12.04.2015 | 12.09.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. |
| Ausgabeaufschlag | |||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | |||
| 1 Tag | 1,11 | 1,14 | 1,01 |
| 1 Woche | -0,30 | -0,32 | -0,11 |
| 1 Monat | -3,80 | -3,57 | -5,84 |
| 3 Monate | -4,91 | -4,66 | -4,86 |
| 6 Monate | 7,12 | 8,01 | 11,64 |
| 1 Jahr | -9,68 | -9,15 | -10,35 |
| 2 Jahre | 72,90 | 73,20 | 51,53 |
| 3 Jahre | 184,33 | 183,60 | 176,90 |
| 5 Jahre | 64,55 | 67,97 | 61,28 |
| 7 Jahre | 44,10 | 46,57 | 28,08 |
| 10 Jahre | - | - | 14,52 |
| Strukturdaten | |||
| Branchen |
Öl/Gas
99.64 %
Kasse
0.36 %
|
Öl/Gas
91.48 %
Energie
8.52 %
|
Energie
99.31 %
Kasse
0.69 %
|
| Länder |
USA
99.64 %
Kasse
0.36 %
|
USA
100 %
|
USA
66.74 %
Kanada
18.83 %
Australien
9.35 %
Japan
1.93 %
Norwegen
1.27 %
Kasse
0.68 %
Großbritannien
0.65 %
Mexico
0.26 %
Israel
0.15 %
China
0.13 %
|
| Währungen |
US Dollar
99.64 %
Kasse
0.36 %
|
US Dollar
100 %
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.64 %
Geldmarkt Kasse
0.36 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.32 %
Geldmarkt Kasse
0.68 %
|
| Topholdings |
EXXON MOBIL CORP
28.27 %
CHEVRON CORP
17.88 %
CONOCOPHILLIPS
8.18 %
Schlumberger NV
4.57 %
EOG RESOURCES INC
4.37 %
Marathon Petroleum Corp
3.22 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.16 %
PHILLIPS
2.85 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2.76 %
VALERO ENERGY CORP
2.76 %
Sonstiges
21.98 %
|
Exxon Mobil Corp
23.47 %
Chevron Corp
19.3 %
EOG RESOURCES INC
4.69 %
ConocoPhillips
4.62 %
Schlumberger Ltd
4.07 %
Marathon Petroleum Corp
3.97 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3.95 %
PHILLIPS 66
3.56 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
3.5 %
VALERO ENERGY CORP
3.44 %
Sonstiges
25.43 %
|
ConocoPhillips
9.98 %
EOG RESOURCES INC
9.85 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
9.4 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
7.38 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
6.63 %
Hess Corp
5.72 %
DEVON ENERGY CORP
4.72 %
Diamondback Energy Inc
3.62 %
Coterra Energy Inc
2.92 %
SANTOS LTD
2.5 %
Sonstiges
37.28 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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