04.05.2024 10:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI
WKN:
A1C5D8
ISIN:
DE000A1C5D88
Kurs:
134,56
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C5D8 |
| ISIN: | DE000A1C5D88 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2010 |
| AusschüttungsDatum | 15.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 48,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,32 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 4,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,59 % |
| 2024 |
|---|
| 1,46 % |
| 2023 |
|---|
| 7,80 % |
| 2022 |
|---|
| -20,27 % |
| 2021 |
|---|
| 7,19 % |
| 2020 |
|---|
| 5,82 % |
| 2019 |
|---|
| 12,43 % |
| 2018 |
|---|
| -8,81 % |
| 2017 |
|---|
| 7,40 % |
| 2016 |
|---|
| -1,09 % |
| 2015 |
|---|
| 3,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 7,32 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -7,13 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| -8,88 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 16,28 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -0,24 % |
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Topholdings:
|
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N |
5,06 % |
|
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. |
4,94 % |
|
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN |
4,48 % |
|
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N |
4,05 % |
|
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN |
4,01 % |
|
Essential PtfSel-Quintet Earth Act. Nom. I HGD EUR Dis. oN |
3,91 % |
|
Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds Act. Nom. SH EUR Acc. oN |
3,52 % |
|
iShsII-$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N. |
3,31 % |
|
Colchester Local Markets Bond Reg. Shar.I EUR Unhed.Acc.o.N. |
3,11 % |
|
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N. |
3,06 % |
|
Sonstiges |
60,55 % |
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