10.06.2023 06:15
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Sprott-Gold Equity Fund H EUR
WKN:
A1JFDK
ISIN:
CH0124247377
Kurs:
33,86
EUR,
08.06.2023
zum Vortag:
0,80%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 2. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 6 Monate. |
Stand: 12.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JFDK |
| ISIN: | CH0124247377 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Sprott Asset Management L.P.-Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.02.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 58,05 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,91 % |
| 1 Monat |
|---|
| -10,89 % |
| 3 Monate |
|---|
| 16,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -10,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,72 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,74 % |
| 2023 |
|---|
| 2,45 % |
| 2022 |
|---|
| -18,23 % |
| 2021 |
|---|
| -8,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.06.2022 bis 08.06.2023 |
|---|
| -10,02 % |
|
19.11.2021 bis 08.06.2022 |
|---|
| -12,53 % |
|
19.11.2021 bis 12.02.2019 |
|---|
| -31,99 % |
|
19.11.2021 bis 12.02.2019 |
|---|
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|
28.12.2018 bis 12.02.2019 |
|---|
| 6,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
93,56 % |
|
Silber |
4,42 % |
|
KAsse |
2,02 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
61,76 % |
|
|
USA |
14,50 % |
|
|
Südafrika |
11,39 % |
|
Australien |
5,94 % |
|
Großbritannien |
3,76 % |
|
Kasse |
2,02 % |
|
Russland |
0,71 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
97,98 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,02 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Franco-Nevada Corp |
8,22 % |
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
7,96 % |
|
|
NEWMONT CORP |
7,35 % |
|
|
Gold Fields Ltd ADR |
7,17 % |
|
|
Osisko Gold Royalties Ltd |
6,79 % |
|
|
Royal Gold Inc |
4,86 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
4,39 % |
|
WESDOME GOLD MINES LTD |
4,27 % |
|
Endeavour Mining PLC |
3,76 % |
|
Kinross Gold Corp |
3,73 % |
|
Sonstiges |
41,50 % |
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