02.12.2024 23:20
Fondsporträt
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX0BZ
ISIN:
LU0411075376
Kurs:
195,29
EUR,
29.11.2024
zum Vortag:
2,05%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LevDAX® Index (der Index) abzubilden, der die doppelte Wertentwicklung des DAX® Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis abzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Der Stand des Index dürfte somit doppelt so stark steigen und fallen wie der zugrunde liegende Index. Der vom Indexstand abgezogene Zinssatz basiert auf dem Interbanken- Tagesgeldzinssatz in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet). Der zugrunde liegende Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktien von 30 der größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse wider. Für eine Aufnahme in den zugrunde liegenden Index müssen die frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens fortlaufend an der Börse gehandelt werden und einen Anteil von mindestens 10% aller frei verfügbaren Aktien des jeweiligen Unternehmens darstellen. Der zugrunde liegende Index wird zugunsten von größeren Unternehmen gewichtet und wird mindestens jährlich überprüft und neu gewichtet. Bei jeder Überprüfung darf der Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens höchstens 10% des Gesamtwerts der Aktien aller im zugrunde liegenden Index vertretenen Unternehmen ausmachen. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | DBX0BZ |
ISIN: | LU0411075376 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Derivatefonds Welt |
Fondsart: | Aktien Strategie |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 07.04.2009 |
Fondsvolumen in Millionen: | 44,27 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,05 % |
1 Monat |
---|
0,92 % |
3 Monate |
---|
5,92 % |
6 Monate |
---|
9,03 % |
1 Jahr |
---|
37,94 % |
2 Jahre |
---|
64,30 % |
3 Jahre |
---|
35,76 % |
5 Jahre |
---|
56,53 % |
7 Jahre |
---|
51,93 % |
10 Jahre |
---|
121,69 % |
2024 |
---|
28,90 % |
2023 |
---|
30,33 % |
2022 |
---|
-28,98 % |
2021 |
---|
29,70 % |
2020 |
---|
-6,75 % |
2019 |
---|
52,87 % |
2018 |
---|
-34,73 % |
2017 |
---|
22,22 % |
2016 |
---|
16,55 % |
2015 |
---|
13,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
29.11.2023 bis 29.11.2024 |
---|
37,94 % |
29.11.2022 bis 29.11.2023 |
---|
19,11 % |
29.11.2021 bis 29.11.2022 |
---|
-17,37 % |
30.11.2020 bis 29.11.2021 |
---|
28,66 % |
29.11.2019 bis 27.11.2020 |
---|
-9,78 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
18,56 % | |
Grundstoffe |
16,47 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,04 % | |
Finanzen |
14,60 % | |
Gesundheit / Healthcare |
11,58 % | |
Informationstechnologie |
11,44 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % | |
Versorger |
3,84 % | |
Immobilien |
2,33 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,38 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Deutschland |
83,62 % | |
Großbritannien |
10,34 % | |
Niederlande |
5,85 % | |
Kasse |
0,19 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
99,81 % | |
Kasse |
0,19 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,81 % | |
Geldmarkt Kasse |
0,19 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Linde |
10,34 % | |
SAP |
8,26 % | |
Siemens |
7,46 % | |
Allianz |
6,96 % | |
Airbus |
5,05 % | |
Bayer |
4,81 % | |
Deutsche Telekom |
4,60 % | |
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD |
4,22 % | |
BASF |
3,70 % | |
Deutsche Post |
3,33 % | |
Sonstiges |
41,27 % |
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