04.06.2024 01:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A (EUR hedged) accumulation
WKN:
A1JDEW
ISIN:
LU0607515524
Kurs:
58,89
EUR,
03.06.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDEW |
| ISIN: | LU0607515524 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
| Region: | Japan |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Daiji Ozawa |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.09.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 8.950,00 JPY |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 30,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 41,74 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 68,82 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 65,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 125,88 % |
| 2024 |
|---|
| 18,50 % |
| 2023 |
|---|
| 25,16 % |
| 2022 |
|---|
| -10,82 % |
| 2021 |
|---|
| 9,86 % |
| 2020 |
|---|
| 2,71 % |
| 2019 |
|---|
| 18,04 % |
| 2018 |
|---|
| -25,78 % |
| 2017 |
|---|
| 33,08 % |
| 2016 |
|---|
| 4,06 % |
| 2015 |
|---|
| 12,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
31.05.2023 bis 31.05.2024 |
|---|
| 30,54 % |
|
31.05.2022 bis 31.05.2023 |
|---|
| 8,58 % |
|
31.05.2021 bis 31.05.2022 |
|---|
| -3,33 % |
|
02.06.2020 bis 31.05.2021 |
|---|
| 22,43 % |
|
03.06.2019 bis 29.05.2020 |
|---|
| 1,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
34,00 % |
|
Konsumgüter |
25,20 % |
|
Informationstechnologie |
16,20 % |
|
Finanzen |
6,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,10 % |
|
Grundstoffe |
4,90 % |
|
Immobilien |
4,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
99,60 % |
|
|
Kasse |
0,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japanische Yen |
99,70 % |
|
|
sonstige |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Bankguthaben |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Daikin |
4,10 % |
|
|
Nidec |
3,70 % |
|
|
Hitachi |
3,70 % |
|
|
Komatsu |
3,40 % |
|
|
Yamaha Motor |
3,20 % |
|
|
Sompo |
3,10 % |
|
|
NIFCO |
3,10 % |
|
|
Sekisui Chemical |
2,90 % |
|
Orix |
2,90 % |
|
SCSK |
2,80 % |
|
Sonstiges |
67,10 % |
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