InveXtra AG 1996-2021                          

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iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A   [WKN A1JKQL]



ISIN: IE00B6R51Z18      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 



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 Anlagebereich
S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
16,86 2,15% 24.11.2021 EUR
18,89 1,67% 24.11.2021 USD




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

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10 Jahre
3,33 2,37 38,88 37,42 80,51 30,17 16,68 -5,29 -19,26 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
91,39 -38,81 10,86 -19,09 -18,20 38,19 6,26 -9,98 -4,39  
 Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 24.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
24.11.2020 24.11.2021 25.11.2019 24.11.2020 26.11.2018 22.11.2019 24.11.2017 23.11.2018 25.11.2016 24.11.2017
80,51% -28,81% -10,76% -1,05% -16,82%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



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 Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Index enthält nur Unternehmen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) in den Bereich Erkundung und Produktion von Öl und Gas einzuordnen sind, und er setzt sich aus Indexwerten des S&P Global Broad Market Index zusammen. Damit diese Unternehmen für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen werden, müssen ihre Aktien an einem entwickelten Markt notiert sein und sie müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.



 Stammdaten
WKNR A1JKQL
ISIN IE00B6R51Z18
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart Energie
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung USD
Ausgabeaufschlag
- -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung -
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 15.09.2011
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 200,50 USD
Geschäftsjahresende 30.11
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Geschäftsleitung: Nicholas C. D. Hall
Lenbachplatz 1
Postfach: 0
80333   München
Deutschland
Tel.  +49 (0) 89 42729 - 5858      Fax +49 89 42729-5958
Homepage: https://www.blackrock.co.uk
Email: info@iShares.de
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A

Branchen-Breakdown

 
Energie 99,41 % 
Sonstige 0,59 % 

Länder-Breakdown

 
USA 59,99 % 
Kanada 17,99 % 
Russland 8,07 % 
Australien 7,82 % 
Japan 2,07 % 
Schweden 1,51 % 
Großbritannien 0,97 % 
Norwegen 0,74 % 
Kasse 0,59 % 
China 0,26 % 

Währungen-Breakdown

 
US Dollar 68,10 % 
Kanadische Dollar 14,80 % 
Australische Dollar 10,20 % 
Japanische Yen 2,50 % 
Schwedische Krone 1,80 % 
Norwegische krone 0,80 % 
Euro 0,40 % 
Britisches Pfund Sterling 0,40 % 
Bermuda Dollar 0,40 % 

Summen

 
Aktien 99,41 % 
Bankguthaben 0,59 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  ConocoPhillips 10,52 %  
  CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 9,85 %  
  EOG RESOURCES INC 9,51 %  
  PIONEER NATURAL RESOURCE 8,48 %  
  PAO NOVATEK GDR 5,44 %  
  Hess Corp 5,28 %  
  WOODSIDE PETROLEUM LTD 3,91 %  
  DEVON ENERGY CORP 3,87 %  
  Diamondback Energy Inc 3,51 %  
  PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REP 2,63 %  
  Sonstiges 37,00 %  





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Neuenhöfer Allee 49-51
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Quellen: Investmentfonds.de.
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