30.04.2024 07:15
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HSBC MSCI EM Latin America UE USD
WKN:
A1H8BL
ISIN:
IE00B4TS3815
Kurs:
22,71
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
24,33
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Performance des MSCI EM Latin America Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Unternehmen Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Mexikos und Perus konzipiert. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H8BL |
| ISIN: | IE00B4TS3815 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.03.2011 |
| AusschüttungsDatum | 17.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 20,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -8,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,37 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,03 % |
| 2024 |
|---|
| -4,75 % |
| 2023 |
|---|
| 23,77 % |
| 2022 |
|---|
| 7,87 % |
| 2021 |
|---|
| -6,47 % |
| 2020 |
|---|
| -25,52 % |
| 2019 |
|---|
| 11,67 % |
| 2018 |
|---|
| -6,99 % |
| 2017 |
|---|
| 2,88 % |
| 2016 |
|---|
| 38,79 % |
| 2015 |
|---|
| -24,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 15,47 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -10,10 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 8,75 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 41,57 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -44,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,18 % |
|
Grundstoffe |
23,59 % |
|
Konsumgüter |
13,49 % |
|
Energie |
12,02 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,09 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,38 % |
|
Versorger |
4,58 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,82 % |
|
Kasse |
2,74 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,08 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
60,61 % |
|
|
Mexiko |
24,34 % |
|
|
Chile |
6,20 % |
|
|
Kasse |
2,74 % |
|
|
Peru |
2,73 % |
|
|
Kolumbien |
2,39 % |
|
|
USA |
0,99 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,26 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,74 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Vale SA |
11,60 % |
|
|
Petroleo Brasileiro SA |
8,98 % |
|
|
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
4,76 % |
|
|
BANCO BRADESCO SA |
4,61 % |
|
|
Itau Unibanco Holding SA |
4,27 % |
|
|
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,09 % |
|
|
Grupo Financiero Banorte Sab D |
2,68 % |
|
|
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
2,64 % |
|
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
2,45 % |
|
|
Sociedad Quimica y Minera de C |
2,44 % |
|
Sonstiges |
52,48 % |
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