Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity CX EUR - Accumulation
WKN: 621725
ISIN: LU0145470703
Kurs: 275,72 EUR, 12.06.2024
zum Vortag: 0,97%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,01 %
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
6,31 %
6 Monate
11,63 %
1 Jahr
28,76 %
2 Jahre
52,56 %
3 Jahre
39,40 %
5 Jahre
43,36 %
7 Jahre
35,04 %
10 Jahre
41,05 %
2024
10,56 %
2023
35,42 %
2022
-16,22 %
2021
28,43 %
2020
-16,54 %
2019
6,24 %
2018
-15,34 %
2017
24,77 %
2016
7,34 %
2015
-11,72 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
12.06.2023
bis
12.06.2024
28,76 %
13.06.2022
bis
12.06.2023
21,46 %
14.06.2021
bis
10.06.2022
-8,96 %
12.06.2020
bis
11.06.2021
30,67 %
12.06.2019
bis
12.06.2020
-21,30 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Finanzen

41,70 %

Energie

14,20 %

Versorger

13,20 %

diverse Branchen

8,50 %

Telekomdienste

7,30 %

Industrie

6,50 %

Konsumgüter zyklisch

3,90 %

Barmittel

0,70 %
Länder-Breakdown

Polen

45,00 %

Tschechien

16,60 %

Österreich

11,80 %

Ungarn

10,80 %

Rumänien

9,60 %

Luxemburg

4,30 %

Barmittel

0,70 %

Slowenien

0,70 %

ndere Länder

0,50 %
Währungen-Breakdown

Polnischer Zloty

49,10 %

Tschechische Kronen

16,70 %

Euro

13,10 %

Ungarische Forint

11,00 %

Rumänischer Leu

9,70 %

Kroatischer Kuna

0,40 %
Assetverteilung

Aktien

99,30 %

Bankguthaben

0,70 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

CEZ AS (CEZ CK)

8,26 %

PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)

6,29 %

OTP BANK PLC (OTP HB)

5,91 %

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU

4,94 %

KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW)

4,63 %

BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE)

4,11 %

KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK)

4,11 %

ALLEGRO.EU SA (ALE PW)

3,95 %

MONETA MONEY BANK AS (MONET CK)

3,86 %

ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV)

3,64 %

Sonstiges

50,30 %
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