30.04.2024 04:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B
WKN:
A1T96S
ISIN:
IE00B8CJW150
Kurs:
46,87
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
50,22
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T96S |
| ISIN: | IE00B8CJW150 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
| AusschüttungsDatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 329,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,81 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,81 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,43 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 62,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,39 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -25,39 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -38,96 % |
| 2024 |
|---|
| 12,79 % |
| 2023 |
|---|
| 4,88 % |
| 2022 |
|---|
| 24,38 % |
| 2021 |
|---|
| 30,94 % |
| 2020 |
|---|
| -44,75 % |
| 2019 |
|---|
| -1,17 % |
| 2018 |
|---|
| -18,84 % |
| 2017 |
|---|
| -27,34 % |
| 2016 |
|---|
| 18,96 % |
| 2015 |
|---|
| -37,04 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 21,81 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| 2,15 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 30,63 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 33,79 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -54,51 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
95,90 % |
|
Versorger |
4,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
10,18 % |
|
|
ENERGY TRANSFER UNT |
7,98 % |
|
MPLX COM UNT |
6,76 % |
|
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT |
6,51 % |
|
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,53 % |
|
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,46 % |
|
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
5,43 % |
|
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT |
5,31 % |
|
NUSTAR ENERGY UNT |
4,95 % |
|
SUNOCO UNT |
4,93 % |
|
Sonstiges |
36,96 % |
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