15.09.2025 05:48
Fondsporträt
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
WKN:
A14VGZ
ISIN:
LI0274481113
Kurs:
302,95
EUR,
11.09.2025
zum Vortag:
1,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14VGZ |
| ISIN: | LI0274481113 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.05.2015 |
| AusschüttungsDatum | 11.05.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.466,77 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
ISIN:
LI0274481113
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 118,31 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 146,82 % |
| 2025 |
|---|
| 5,01 % |
| 2024 |
|---|
| 6,86 % |
| 2023 |
|---|
| 8,47 % |
| 2022 |
|---|
| 8,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.09.2024 bis 11.09.2025 |
|---|
| 9,21 % |
|
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
|---|
| 7,05 % |
|
12.09.2022 bis 11.09.2023 |
|---|
| 5,50 % |
|
13.09.2021 bis 05.09.2022 |
|---|
| 11,82 % |
|
11.09.2020 bis 10.09.2021 |
|---|
| 53,65 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
21,80 % |
|
Divers |
13,80 % |
|
Öl / Gas |
13,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,00 % |
|
Haushalt |
10,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,20 % |
|
Nahrungsmittel |
9,10 % |
|
Kasse |
5,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
27,20 % |
|
|
USA |
21,00 % |
|
|
Großbritannien |
11,00 % |
|
|
Brasilien |
9,40 % |
|
|
Schweiz |
8,30 % |
|
|
Kasse |
5,50 % |
|
|
Australien |
4,80 % |
|
|
Japan |
4,70 % |
|
|
Spanien |
3,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SHELL PLC |
3,00 % |
|
|
Sonova Holding |
2,90 % |
|
|
B3 S.A. |
2,80 % |
|
|
AMBEV ADR |
2,80 % |
|
|
GLENCORE |
2,70 % |
|
|
Mastercard Inc-A |
2,70 % |
|
|
NOVARTIS AG-REG |
2,70 % |
|
|
VAT Group |
2,70 % |
|
|
BRITISH AMER TOBACCO |
2,70 % |
|
LAM Research |
2,70 % |
|
Sonstiges |
72,30 % |
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