30.06.2025 23:55
Fondsporträt
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR
WKN:
A2N5T3
ISIN:
LU1846739917
Kurs:
126,16
EUR,
30.06.2025
zum Vortag:
0,34%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellen- und Frontiermärkten. Diese Investitionen sind darauf ausgerichtet, die Standards der Portfoliounternehmen auf den Gebieten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social und Governance, ESG) zu verbessern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N5T3 |
| ISIN: | LU1846739917 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Mobius Capital Partners LLP |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 16.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 154,59 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR
ISIN:
LU1846739917
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,25 % |
| 6 Monate |
|---|
| -11,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,13 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,73 % |
| 2025 |
|---|
| -11,49 % |
| 2024 |
|---|
| 9,16 % |
| 2023 |
|---|
| 13,58 % |
| 2022 |
|---|
| -21,46 % |
| 2021 |
|---|
| 36,34 % |
| 2020 |
|---|
| 5,42 % |
| 2019 |
|---|
| 1,16 % |
| 2018 |
|---|
| -2,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2024 bis 27.06.2025 |
|---|
| -4,72 % |
|
27.06.2023 bis 27.06.2024 |
|---|
| 14,54 % |
|
27.06.2022 bis 27.06.2023 |
|---|
| 1,83 % |
|
28.06.2021 bis 27.06.2022 |
|---|
| -17,77 % |
|
29.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 49,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
34,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,20 % |
|
Divers |
10,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indien |
21,40 % |
|
|
Taiwan |
19,50 % |
|
|
China |
17,30 % |
|
|
Brasilien |
11,60 % |
|
|
Emerging Markets |
10,20 % |
|
|
Türkei |
4,60 % |
|
|
Südkorea |
3,60 % |
|
Kenia |
3,20 % |
|
Südafrika |
3,20 % |
|
Vietnam |
2,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
89,80 % |
|
|
Bankguthaben |
10,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
eMemory Technology Inc |
9,30 % |
|
|
Apollo Tubes Ltd |
7,80 % |
|
|
Persistent Systems Ltd |
7,70 % |
|
|
EC Healthcare Ltd. |
6,20 % |
|
|
PolyCab India |
4,50 % |
|
|
AK Medical Holdings |
4,50 % |
|
|
Yum China Holdings Inc |
3,80 % |
|
|
LEENO INDUSTRIAL |
3,60 % |
|
|
SAFARICOM PLC |
3,20 % |
|
|
Clicks Group |
3,20 % |
|
Sonstiges |
46,20 % |
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