12.07.2025 07:07
Fondsporträt
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A EUR
WKN:
A2PB5H
ISIN:
LU1923361478
Kurs:
220,86
EUR,
11.07.2025
zum Vortag:
2,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PB5H |
| ISIN: | LU1923361478 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Martin Siegel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 221,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A EUR
ISIN:
LU1923361478
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,10 % |
| 3 Monate |
|---|
| 26,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,06 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 57,51 % |
| 2025 |
|---|
| 13,19 % |
| 2024 |
|---|
| 5,16 % |
| 2023 |
|---|
| -6,18 % |
| 2022 |
|---|
| -0,53 % |
| 2021 |
|---|
| 14,19 % |
| 2020 |
|---|
| 34,58 % |
| 2019 |
|---|
| 24,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.07.2024 bis 11.07.2025 |
|---|
| 3,06 % |
|
11.07.2023 bis 11.07.2024 |
|---|
| 13,50 % |
|
11.07.2022 bis 11.07.2023 |
|---|
| 5,43 % |
|
12.07.2021 bis 11.07.2022 |
|---|
| -6,88 % |
|
13.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 34,15 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
29,00 % |
|
Brennstoffzellen |
27,00 % |
|
Kupfer |
21,00 % |
|
Silber |
19,00 % |
|
Cash |
4,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
28,00 % |
|
|
Welt |
28,00 % |
|
|
Australien |
13,00 % |
|
|
Lateinamerika |
13,00 % |
|
|
Afrika |
6,00 % |
|
Cash |
4,00 % |
|
Europa |
3,00 % |
|
Asien |
3,00 % |
|
Russland |
2,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,00 % |
|
|
Bankguthaben |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wheaton Precious Metals |
5,00 % |
|
|
Anglo American |
4,80 % |
|
|
Mineral Resources |
4,40 % |
|
|
Newmont Mining |
4,20 % |
|
|
GrafTech International |
3,90 % |
|
|
COEUR MINING |
3,60 % |
|
|
AMG |
3,50 % |
|
|
Freeport-McMoRan |
3,30 % |
|
|
Barrick Gold |
3,30 % |
|
Albemarle |
3,10 % |
|
Sonstiges |
60,90 % |
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