06.05.2024 07:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
proud@work classic
WKN:
A2PRZX
ISIN:
DE000A2PRZX5
Kurs:
159,85
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
0,90%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs durch die Investition in Unternehmen, deren Kultur dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter mehr einsetzen, weil sie stolz auf Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen sind; und so eine bessere Wertentwicklung erreichen. Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien (mindestens 51%) und Anleihen von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work® ermittelt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PRZX |
| ISIN: | DE000A2PRZX5 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Misch Strategie |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
| Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.03.2020 |
| AusschüttungsDatum | 02.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 12,28 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,84 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,38 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,28 % |
| 2024 |
|---|
| 8,11 % |
| 2023 |
|---|
| 25,82 % |
| 2022 |
|---|
| -22,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 26,38 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| 0,34 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| -5,94 % |
|
29.07.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| 28,55 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
24,70 % |
|
Konsumgüter |
20,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,40 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,10 % |
|
Kasse |
7,70 % |
|
Grundstoffe |
4,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
53,40 % |
|
|
Deutschland |
11,90 % |
|
|
Kasse |
7,70 % |
|
|
Niederlande |
5,50 % |
|
|
Großbritannien |
5,50 % |
|
|
Schweiz |
3,60 % |
|
|
Japan |
3,40 % |
|
|
Welt |
3,20 % |
|
|
Dänemark |
3,20 % |
|
Irland |
2,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
53,90 % |
|
|
Euro |
29,30 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,50 % |
|
|
Schweizer Franken |
3,60 % |
|
|
Japanischer Yen |
3,40 % |
|
|
Dänische Krone |
3,20 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
92,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
7,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NVIDIA CORP. DL-,001 |
5,82 % |
|
|
PALO ALTO NETWKS DL-,0001 |
3,82 % |
|
|
REGENERON PHARMAC.DL-,001 |
3,69 % |
|
|
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 |
3,56 % |
|
|
Apple Inc. |
3,45 % |
|
|
VISA INC. CL. A DL -,0001 |
3,37 % |
|
|
ALLIANZ SE NA O.N. |
3,16 % |
|
|
PANDORA A/S DK 1 |
3,15 % |
|
|
HERSHEY CO. DL 1 |
3,07 % |
|
|
INFINEON TECH.AG NA O.N. |
3,01 % |
|
Sonstiges |
63,90 % |
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