01.07.2025 09:28
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A
WKN:
541554
ISIN:
LU0143551892
Kurs:
76,22
EUR,
30.06.2025
Originalwährung:
89,21
USD,
30.06.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Aktien über alle Marktkapitalisierungen hinweg, einschließlich Schwellenländern und Industrieländern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 541554 |
| ISIN: | LU0143551892 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr David J. Eiswert |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.01.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.817,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A
ISIN:
LU0143551892
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 2,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 29,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 58,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 110,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 194,73 % |
| 2025 |
|---|
| -4,57 % |
| 2024 |
|---|
| 26,55 % |
| 2023 |
|---|
| 21,13 % |
| 2022 |
|---|
| -25,21 % |
| 2021 |
|---|
| 17,86 % |
| 2020 |
|---|
| 36,09 % |
| 2019 |
|---|
| 36,41 % |
| 2018 |
|---|
| -1,63 % |
| 2017 |
|---|
| 15,10 % |
| 2016 |
|---|
| 11,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2024 bis 27.06.2025 |
|---|
| -0,30 % |
|
27.06.2023 bis 27.06.2024 |
|---|
| 29,88 % |
|
27.06.2022 bis 27.06.2023 |
|---|
| 7,51 % |
|
28.06.2021 bis 27.06.2022 |
|---|
| -18,56 % |
|
29.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 43,52 % |
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-
Endvermögen:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,10 % |
|
Finanzen |
17,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,40 % |
|
Grundstoffe |
4,00 % |
|
Energie |
2,50 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,40 % |
|
Immobilien |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
58,40 % |
|
|
Großbritannien |
8,40 % |
|
|
China |
5,60 % |
|
|
Japan |
4,70 % |
|
|
Frankreich |
4,10 % |
|
|
Italien |
3,60 % |
|
|
Indien |
2,30 % |
|
|
Spanien |
2,30 % |
|
|
Deutschland |
2,30 % |
|
|
Brasilien |
2,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Amazon.com |
5,20 % |
|
|
Charles Schwab |
4,90 % |
|
|
Mastercard |
4,10 % |
|
|
Airbus |
4,10 % |
|
|
London Stock Exchange |
3,50 % |
|
|
T-Mobile US |
3,10 % |
|
|
UnitedHealth Group |
3,00 % |
|
|
Daiichi Sankyo |
3,00 % |
|
|
Microsoft |
2,80 % |
|
|
Ferrari |
2,40 % |
|
Sonstiges |
63,90 % |
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